BBVA Destino Ahorro
Gana un 2,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 134 millones tras perder 237 partícipes. En el semestre entró en 47 valores, entre ellos French Republic y French Republic, y salió de 41, entre ellos French Republic y Morgan Stanley.
Patrimonio
134 M€
-1,5 % desde diciembre
Partícipes
12.680
-237 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,59 €
10,37 € en diciembre
Volatilidad
1,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,56 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 94 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- French Republic3,31 %
- French Republic3,29 %
- X MSCI Europe Small Cap0,26 %
- Morgan Stanley0,19 %
- Wells Fargo &0,14 %
- y 42 más
Refuerza
- Ishares JPM ESG USD Em Bd A+32 % acciones
Reduce
- X MSCI World Energy-50 % acciones
- Ishares Euro Infl-lkd Govt-6 %
- Amundi Index JPM Emu Govies-7 %
Salen de cartera
- French Republicpesaba 6,78 %
- Morgan Stanley0,23 %
- Wells Fargo & Company0,17 %
- Barclays0,14 %
- Societe Generale0,13 %
- y 36 más
Con X MSCI World Energy pasa lo contrario: su cotización subió un 22,4 % y el fondo tiene un 50 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | 13,97% | Sin precio | — | — | 18,7 M€ |
11,94% | Mantiene | -3,4 % | +1,2 % | 15,9 M€ | |
11,68% | Sin precio | — | — | 15,6 M€ | |
7,08% | Venta | -6,4 % | +3,8 % | 9,4 M€ | |
6,81% | Sin precio | — | — | 9,1 M€ | |
Betaminer I Fondo | 4,06% | Sin precio | — | — | 5,4 M€ |
Betaminer Behedged Fondo | 3,42% | Sin precio | — | — | 4,6 M€ |
3,35% | Venta | -6,5 % | +1,2 % | 4,5 M€ | |
French Republic Letras · cupón 2,08 % · vence 2026-11-04 | 3,31% | Nueva | nueva | — | 4,4 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,62 % · vence 2027-05-20 | 3,29% | Nueva | nueva | — | 4,4 M€ |
2,22% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ | |
2,20% | Compra | +31,7 % | +3,7 % | 2,9 M$ | |
2,09% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ | |
Kingdom of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 2,05% | — | — | — | 2,7 M€ |
1,98% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ | |
Deutschland I/L Bond Deuda · cupón 0,50 % · vence 2030-04-15 | 1,78% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
1,63% | Mantiene | +1,4 % | -2,4 % | 2,2 M$ | |
1,34% | Venta | -49,9 % | +22,4 % | 1,8 M$ | |
1,10% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
Bydesign - Us Equity Fondo | 0,57% | Sin precio | — | — | 760 mil$ |
0,53% | Sin precio | — | — | 707 mil€ | |
Federal Republic of Letras · cupón 1,82 % · vence 2026-10-14 | 0,44% | Sin precio | — | — | 589 mil€ |
0,26% | Nueva | nueva | — | 344 mil€ | |
UBS Bonos · cupón 6,33 % · vence 2027-12-22 | 0,19% | Sin precio | — | — | 252 mil$ |
Morgan Stanley Bonos · cupón 5,19 % · vence 2031-04-17 | 0,19% | Nueva | nueva | — | 260 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Spain I/L Bond y Br EU Ultr Shrt Cor Bd F-acc, entre otros.