BBVA Mi Objetivo 2031
Gana un 2,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 28 millones, un 5,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en 50 valores, entre ellos French Republic y X MSCI Europe Small Cap, y salió de 35, entre ellos French Republic y Morgan Stanley.
Patrimonio
27,6 M€
+5,8 % desde diciembre
Partícipes
2.698
+26 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,83 €
11,51 € en diciembre
Volatilidad
3,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 118 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- French Republic8,86 %
- X MSCI Europe Small Cap0,46 %
- Morgan Stanley0,18 %
- United States of Ame0,13 %
- Wells Fargo &0,12 %
- y 45 más
Refuerza
- Amundi Floating Rate Euro+21 % acciones
- Ishares JPM ESG USD Em Bd A+43 %
- Ishares Global Hy Corp-distr+8 %
Reduce
- Ishares Euro Infl-lkd Govt-12 % acciones
- Amundi Index JPM Emu Govies-8 %
- X MSCI World Energy-38 %
Salen de cartera
- French Republicpesaba 9,49 %
- Morgan Stanley0,19 %
- Wells Fargo & Company0,14 %
- Amazon0,08 %
- American Express0,07 %
- y 30 más
Con Ishares Euro Infl-lkd Govt pasa lo contrario: su cotización subió un 3,8 % y el fondo tiene un 12 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
12,78% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ | |
9,57% | Compra | +21,4 % | +1,2 % | 2,6 M€ | |
French Republic Letras · cupón 2,62 % · vence 2027-05-20 | 8,86% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | 8,72% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
7,20% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ | |
5,88% | Venta | -12,1 % | +3,8 % | 1,6 M€ | |
5,17% | Venta | -7,5 % | +1,2 % | 1,4 M€ | |
Kingdom of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 4,70% | — | — | — | 1,3 M€ |
Betaminer Behedged Fondo | 4,04% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Betaminer I Fondo | 3,74% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Deutschland I/L Bond Deuda · cupón 0,50 % · vence 2030-04-15 | 3,23% | Sin precio | — | — | 890 mil€ |
2,20% | Compra | +43,4 % | +3,7 % | 606 mil$ | |
2,08% | Sin precio | — | — | 573 mil€ | |
1,99% | Sin precio | — | — | 549 mil€ | |
1,96% | Sin precio | — | — | 539 mil€ | |
1,60% | Compra | +7,7 % | -2,4 % | 440 mil$ | |
1,18% | Sin precio | — | — | 325 mil€ | |
Bydesign - Us Equity Fondo | 1,05% | Sin precio | — | — | 290 mil$ |
0,75% | Venta | -37,8 % | +22,4 % | 208 mil$ | |
0,75% | Sin precio | — | — | 208 mil€ | |
Deutsche Bank AG/New Bonos · cupón 5,71 % · vence 2028-02-08 | 0,48% | Sin precio | — | — | 133 mil$ |
0,46% | Nueva | nueva | — | 126 mil€ | |
Morgan Stanley Bonos · cupón 5,19 % · vence 2031-04-17 | 0,18% | Nueva | nueva | — | 50 mil$ |
JPMorgan Bonos · cupón 4,57 % · vence 2030-06-14 | 0,17% | Sin precio | — | — | 47 mil$ |
Bank of America Bonos · cupón 5,16 % · vence 2031-01-24 | 0,15% | Sin precio | — | — | 42 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Br EU Ultr Shrt Cor Bd F-acc y Spain I/L Bond, entre otros.