BBVA Mi Objetivo 2026
Gana un 2,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 96 millones, un 9,2 % menos que en diciembre tras perder 562 partícipes. En el semestre entró en 46 valores, entre ellos French Republic y X MSCI Europe Small Cap, y salió de 39, entre ellos French Republic y Morgan Stanley.
Patrimonio
96,2 M€
-9,2 % desde diciembre
Partícipes
6.535
-562 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,17 €
10,94 € en diciembre
Volatilidad
1,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,66 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- French Republic2,04 %
- X MSCI Europe Small Cap0,27 %
- Morgan Stanley0,19 %
- Aercap Ireland Capit0,14 %
- United States of Ame0,14 %
- y 41 más
Refuerza
- Ishares JPM ESG USD Em Bd A+21 % acciones
Reduce
- Ishares Euro Infl-lkd Govt-36 % acciones
- Amundi Floating Rate Euro-12 %
- Amundi Index JPM Emu Govies-18 %
- X MSCI World Energy-42 %
Salen de cartera
- French Republicpesaba 2,99 %
- Morgan Stanley0,25 %
- Wells Fargo & Company0,19 %
- Barclays0,16 %
- Amazon0,10 %
- y 34 más
Con Ishares Euro Infl-lkd Govt pasa lo contrario: su cotización subió un 3,8 % y el fondo tiene un 36 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | 13,53% | Sin precio | — | — | 13,0 M€ |
12,95% | Sin precio | — | — | 12,5 M€ | |
10,31% | Venta | -12,1 % | +1,2 % | 9,9 M€ | |
8,60% | Sin precio | — | — | 8,3 M€ | |
7,05% | Venta | -35,8 % | +3,8 % | 6,8 M€ | |
Betaminer I Fondo | 4,35% | Sin precio | — | — | 4,2 M€ |
Betaminer Behedged Fondo | 3,70% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ |
Deutschland I/L Bond Deuda · cupón 0,50 % · vence 2030-04-15 | 3,52% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ |
3,26% | Venta | -18,2 % | +1,2 % | 3,1 M€ | |
Kingdom of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 2,60% | — | — | — | 2,5 M€ |
2,41% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ | |
2,27% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ | |
2,22% | Compra | +20,5 % | +3,7 % | 2,1 M$ | |
2,17% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ | |
French Republic Letras · cupón 2,08 % · vence 2026-11-04 | 2,04% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
1,79% | Mantiene | +1,4 % | -2,4 % | 1,7 M$ | |
1,25% | Venta | -42,4 % | +22,4 % | 1,2 M$ | |
1,17% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
1,15% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
Bydesign - Us Equity Fondo | 0,63% | Sin precio | — | — | 602 mil$ |
0,27% | Nueva | nueva | — | 257 mil€ | |
HSBC Bonos · cupón 6,16 % · vence 2029-03-09 | 0,19% | Sin precio | — | — | 182 mil$ |
Banco Santander Renta · cupón 5,59 % · vence 2028-08-08 | 0,19% | Sin precio | — | — | 179 mil$ |
UBS Bonos · cupón 6,33 % · vence 2027-12-22 | 0,19% | Sin precio | — | — | 186 mil$ |
Morgan Stanley Bonos · cupón 5,19 % · vence 2031-04-17 | 0,19% | Nueva | nueva | — | 184 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Spain I/L Bond y Br EU Ultr Shrt Cor Bd F-acc, entre otros.