Quality Global
Gana un 2,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 9 millones, un 15,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Muzin-emrg Mkts Short Dur-se y Nomura Fds Ire-jpn Str V-aeu, y salió por completo de Ishares USD Tres 20+ Eur-h D.
Patrimonio
8,9 M€
+15,4 % desde diciembre
Partícipes
554
+17 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
650,91 €
632,57 € en diciembre
Volatilidad
2,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,92 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 96 €, tras caer a 82 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- X Russell 2000-11 % acciones
Salen de cartera
- Ishares USD Tres 20+ Eur-h Dpesaba 1,09 %
Con X Russell 2000 pasa lo contrario: su cotización subió un 23,5 % y el fondo tiene un 11 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | 13,12% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Kingdom of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 11,84% | — | — | — | 1,0 M€ |
11,35% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ | |
Betaminer I Fondo | 6,98% | Sin precio | — | — | 619 mil€ |
6,95% | Sin precio | — | — | 616 mil€ | |
Deutschland I/L Bond Deuda · cupón 0,50 % · vence 2030-04-15 | 6,87% | Sin precio | — | — | 609 mil€ |
6,23% | Mantiene | -4,6 % | +1,1 % | 552 mil$ | |
6,08% | Sin precio | — | — | 539 mil€ | |
5,22% | Sin precio | — | — | 463 mil€ | |
Betaminer Behedged Fondo | 4,20% | Sin precio | — | — | 372 mil€ |
3,66% | Venta | -11,0 % | +23,5 % | 324 mil€ | |
3,49% | Nueva | nueva | — | 309 mil€ | |
3,35% | Sin precio | — | — | 297 mil€ | |
1,51% | Nueva | nueva | — | 134 mil€ | |
1,47% | Nueva | nueva | — | 130 mil€ | |
1,38% | Mantiene | -0,4 % | +22,4 % | 122 mil$ | |
1,12% | Nueva | nueva | — | 99 mil€ | |
JPMorgan Fondo | 0,88% | Sin precio | — | — | 78 mil€ |
Cif - Capital Fondo | 0,87% | Sin precio | — | — | 77 mil€ |
0,87% | Sin precio | — | — | 77 mil€ | |
0,87% | Sin precio | — | — | 77 mil€ | |
0,59% | Sin precio | — | — | 52 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Spain I/L Bond y Aqr Style Capture Ucits-iae2, entre otros.