BBVA Retorno Absoluto
Gana un 1,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 31 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac y X MSCI Europe Small Cap, y salió por completo de Blackrock Str Fd-eur Ab-i2e.
Patrimonio
30,7 M€
-3,8 % desde diciembre
Partícipes
2.527
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
3,30 €
3,25 € en diciembre
Volatilidad
3,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,82 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 89 €, tras caer a 78 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
- Lyxor/Wnt Div Fund-iea+64 % peso
- Bsf-amer Dvf Eq Abs Rt-i2eh+32 %
- Aqr Style Capture Ucits-iae2+13 %
Reduce
- Betaminer I-21 % peso
- T Rowe-dyn Glob Bd-in EUR-16 %
- Bsf-glbl Evnt Dr-ia2 EUR Hdg-17 %
- Janus Henderson Fund-26 %
- Jan Hnd Fd-abst Rt Fd-g EU H-16 %
Salen de cartera
- Blackrock Str Fd-eur Ab-i2epesaba 2,72 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Betaminer I Fondo | 11,60% | Baja peso | — | — | 3,6 M€ |
10,19% | Baja peso | — | — | 3,1 M€ | |
8,58% | Baja peso | — | — | 2,6 M€ | |
8,38% | Igual | — | — | 2,6 M€ | |
8,37% | Igual | — | — | 2,6 M€ | |
7,60% | Baja peso | — | — | 2,3 M€ | |
6,60% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ | |
5,50% | Sube peso | — | — | 1,7 M€ | |
Kingdom of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 5,43% | — | — | — | 1,7 M€ |
5,22% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ | |
Janus Henderson Fund Fondo | 4,92% | Baja peso | — | — | 1,5 M€ |
Betaminer Behedged Fondo | 4,81% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
4,43% | Igual | — | — | 1,4 M€ | |
3,86% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ | |
Federal Republic of Letras · cupón 1,90 % · vence 2026-10-14 | 1,60% | Igual | — | — | 491 mil€ |
0,51% | Nueva | nueva | — | 158 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.