BBVA Cobertura Activa Equilibrado
Gana un 3,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 13 millones, un 5,0 % menos que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos French Republic y Republic of Italy, y salió de dos, entre ellos French Republic y Republic of Italy.
Patrimonio
12,8 M€
-5,0 % desde diciembre
Partícipes
759
-22 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,17 €
10,85 € en diciembre
Volatilidad
7,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,77 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 109 €, tras caer a 85 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- French Republic11,41 %
- Republic of Italy9,17 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Global Clean Energy-36 % acciones
- Ishares Ageing Population-9 %
- Ishr Healthcare Innovation-7 %
Salen de cartera
- French Republicpesaba 10,99 %
- Republic of Italy7,32 %
Con Ishares Global Clean Energy pasa lo contrario: su cotización subió un 23,9 % y el fondo tiene un 36 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Betaminer Behedged Fondo | 17,42% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
15,08% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ | |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,06 % · vence 2026-09-04 | 11,47% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,36 % · vence 2027-02-24 | 11,41% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 2,52 % · vence 2027-03-12 | 9,17% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Kingdom of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 6,75% | — | — | — | 866 mil€ |
6,11% | Mantiene | +4,9 % | +1,5 % | 784 mil$ | |
3,37% | Mantiene | -1,5 % | +2,6 % | 432 mil€ | |
2,63% | Sin precio | — | — | 338 mil€ | |
1,33% | Sin precio | — | — | 171 mil$ | |
1,21% | Sin precio | — | — | 155 mil$ | |
1,16% | Venta | -8,6 % | +9,3 % | 149 mil$ | |
1,10% | Mantiene | +1,6 % | +3,7 % | 141 mil$ | |
0,85% | Venta | -6,8 % | +7,7 % | 109 mil$ | |
0,74% | Mantiene | +0,9 % | +0,2 % | 95 mil$ | |
0,72% | Sin precio | — | — | 92 mil€ | |
0,69% | Sin precio | — | — | 88 mil$ | |
Pictet-water-i EUR Fondo | 0,52% | Sin precio | — | — | 67 mil€ |
0,51% | Mantiene | +1,5 % | +3,4 % | 65 mil€ | |
0,49% | Sin precio | — | — | 63 mil€ | |
0,48% | Mantiene | +0,8 % | -2,4 % | 62 mil$ | |
0,47% | Sin precio | — | — | 60 mil€ | |
0,29% | Venta | -35,8 % | +23,9 % | 37 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Betaminer Behedged y M&G Lux Euro Credit-eur Pi A, entre otros.