BBVA Cobertura Activa Prudente
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 13 millones, un 14,8 % menos que en diciembre tras perder 87 partícipes. En el semestre entró en Republic of Italy y salió por completo de Republic of Italy.
Patrimonio
13,4 M€
-14,8 % desde diciembre
Partícipes
731
-87 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,00 €
9,90 € en diciembre
Volatilidad
4,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,63 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 100 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Republic of Italy5,14 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Core EUR Corp EUR A-13 % acciones
- Ishares USD Short Dur USD D-15 %
- Ishares Ageing Population-31 %
- Ishares JPM ESG USD Em Bd A-10 %
- Ishr Healthcare Innovation-30 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Republic of Italypesaba 3,16 %
Con Ishares Ageing Population pasa lo contrario: su cotización subió un 9,3 % y el fondo tiene un 31 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Betaminer Behedged Fondo | 19,13% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
14,75% | Venta | -13,0 % | +2,6 % | 2,0 M€ | |
14,33% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ | |
13,53% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ | |
12,12% | Venta | -14,8 % | +1,5 % | 1,6 M$ | |
Republic of Italy Letras · cupón 2,52 % · vence 2027-03-12 | 5,14% | Nueva | nueva | — | 687 mil€ |
Kingdom of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 4,35% | — | — | — | 581 mil€ |
3,71% | Venta | -9,7 % | +3,7 % | 496 mil$ | |
1,41% | Venta | -13,7 % | -2,4 % | 188 mil$ | |
1,11% | Sin precio | — | — | 148 mil$ | |
1,00% | Sin precio | — | — | 133 mil$ | |
0,97% | Venta | -31,1 % | +9,3 % | 129 mil$ | |
0,70% | Venta | -29,6 % | +7,7 % | 93 mil$ | |
0,69% | Venta | -12,5 % | +0,2 % | 92 mil$ | |
0,60% | Sin precio | — | — | 80 mil€ | |
0,58% | Sin precio | — | — | 77 mil$ | |
Pictet-water-i EUR Fondo | 0,55% | Sin precio | — | — | 73 mil€ |
0,48% | Venta | -9,2 % | +3,4 % | 64 mil€ | |
0,42% | Sin precio | — | — | 56 mil€ | |
0,38% | Sin precio | — | — | 51 mil€ | |
0,25% | Venta | -52,1 % | +23,9 % | 33 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Betaminer Behedged y M&G Lux Euro Credit-eur Pi A, entre otros.