Atl Renta Fija
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 87 millones, un 26,1 % más que en diciembre tras sumar 107 partícipes. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Ence y Renault, y salió por completo de Ibercaja.
Patrimonio
87,5 M€
+26,1 % desde diciembre
Partícipes
1.047
+107 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,10 €
13,94 € en diciembre
Volatilidad
2,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,58 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ence0,57 %
- Renault0,23 %
- Valeo0,23 %
- FCC Aqualia0,23 %
- Banco Santander0,23 %
- y 1 más
Refuerza
- JPM Asset Manegement+12 % acciones
- Black Rock+12 %
- BNP Paribas Asset Mgmnt Lux+16 %
- Ishares Core EUR Corp EUR A+14 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ibercajapesaba 0,44 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
JPM Asset Manegement Participaciones | 12,47% | Compra | +12,2 % | +1,3 % | 10,9 M€ |
Black Rock Participaciones | 11,88% | Compra | +11,8 % | +0,8 % | 10,4 M€ |
Ishares Core EUR Corp EUR A Participaciones | 9,33% | Compra | +14,1 % | +2,6 % | 8,2 M€ |
BNP Paribas Asset Mgmnt Lux Participaciones | 8,95% | Compra | +15,9 % | +1,0 % | 7,8 M€ |
Mutuafondo-l Participaciones | 7,28% | Sin precio | — | — | 6,4 M€ |
Bestinver Renta Participaciones | 7,24% | Sin precio | — | — | 6,3 M€ |
Invesco Euro Corp Bond Participaciones | 5,67% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ |
M&G International Investments Participaciones | 5,46% | Sin precio | — | — | 4,8 M€ |
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 4,92% | — | — | — | 4,3 M€ |
Wellington Mgmnt Participaciones | 3,64% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
Schroder Isf Euro High Yd Participaciones | 3,56% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
Bgf-eur Hi Yld Bd-a2 EUR Participaciones | 3,39% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Bny Mel G Sh Dtd Hyb-eur Wah Participaciones | 3,16% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ |
Fidelity Fnds-eu Hi Yd-y Ace Participaciones | 2,50% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Sacyr Bonos · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | 0,82% | Sin precio | — | — | 719 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 0,78% | Sin precio | — | — | 686 mil€ |
Lazard Credit FI Sri - Pc Participaciones | 0,71% | Sin precio | — | — | 619 mil€ |
Candr Bonds-glb High Yld-i Participaciones | 0,69% | Sin precio | — | — | 607 mil€ |
Iberdrola Bonos · cupón 4,25 % · vence 2064-08-28 | 0,58% | Sin precio | — | — | 508 mil€ |
Mapfre Bonos · cupón 4,38 % · vence 2047-03-31 | 0,58% | Sin precio | — | — | 505 mil€ |
Ence Bonos · cupón 4,10 % · vence 2030-01-29 | 0,57% | Nueva | nueva | — | 501 mil€ |
Banco Bilbao Viz. Ar Bonos · cupón 4,00 % · vence 2037-02-25 | 0,57% | Sin precio | — | — | 503 mil€ |
Tecnicas Reunidas Bonos · cupón 5,40 % · vence 2028-04-24 | 0,46% | Sin precio | — | — | 406 mil€ |
Prosegur Cash Bonos · cupón 3,38 % · vence 2030-10-09 | 0,45% | Sin precio | — | — | 397 mil€ |
Dws- Invest- EU H Yl Cp-tfc Participaciones | 0,37% | Sin precio | — | — | 325 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Mutuafondo-l y Bestinver Renta, entre otros.