Dux Mixto Moderado
Gana un 2,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 35 millones. En el semestre entró en 10 valores, entre ellos Ishares Euro Govt Bond 1-3y y IIC ETF Ishares - EUR Corp Bond 1-5yr UCITS, y salió de 105, entre ellos Bonos Estado Aleman 2,60 2034-08-15 y Bonos Sacyr Vallehermoso, S.A. 4,75 2030-02-28.
Patrimonio
35,4 M€
-0,0 % desde diciembre
Partícipes
178
-21 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,96 €
12,66 € en diciembre
Volatilidad
4,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,47 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 132 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
39,11% | — | — | — | 13,8 M€ | |
8,50% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ | |
7,52% | Nueva | nueva | — | 2,7 M€ | |
7,52% | Nueva | nueva | — | 2,7 M€ | |
7,08% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ | |
6,56% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ | |
4,53% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ | |
4,25% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ | |
3,43% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ | |
3,43% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ | |
1,43% | Nueva | nueva | — | 506 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.