Estrategia Capital
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.929 millones, un 39,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Dnca Invest-alpha Bonds-sieu y Jan Hnd Fd-abst Rt Fd-g EU H, y salió por completo de Bluebay In Gr Abs Ret Bd-ieu.
Patrimonio
1.929 M€
+39,9 % desde diciembre
Partícipes
89.757
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,68 €
10,61 € en diciembre
Volatilidad
1,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,26 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Ishares Euro Govt Bond 1-3y+39 % acciones
- Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS+13 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bluebay In Gr Abs Ret Bd-ieupesaba 4,93 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
11,69% | Compra | +39,2 % | +1,6 % | 225,5 M€ | |
9,40% | Sin precio | — | — | 181,3 M€ | |
9,40% | Sin precio | — | — | 181,3 M€ | |
Ftif - Franklin Euro Fondo | 9,40% | Sin precio | — | — | 181,3 M€ |
8,21% | Sin precio | — | — | 158,4 M€ | |
JPMorgan Fondo | 7,42% | Sin precio | — | — | 143,1 M€ |
6,47% | Compra | +12,6 % | +1,0 % | 124,7 M€ | |
BBVA Credito Europa Fondo | 5,94% | Sin precio | — | — | 114,6 M€ |
5,93% | Sin precio | — | — | 114,3 M€ | |
5,44% | Sin precio | — | — | 104,9 M€ | |
3,98% | Nueva | nueva | — | 76,7 M€ | |
3,95% | Sin precio | — | — | 76,3 M€ | |
3,93% | Sin precio | — | — | 75,9 M€ | |
3,76% | Nueva | nueva | — | 72,4 M€ | |
3,43% | Sin precio | — | — | 66,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Invesco EU St Bond-s Acc EUR y Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze, entre otros.