SICAV
Angonzalsa, SICAV, S.A.
Angonzalsa, SICAV, S.A. · ES0109329039 · Registro CNMV 1939 Riesgo 2, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
5,5 M€
+0,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,80%
Valor liquidativo
1,63
+0,8%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,65 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 5,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jpm Euro Gov. Short Dura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,89% | 648 mil€ | - | Nueva |
Spdr Acwi Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,41% | 568 mil€ | - | Nueva |
Candr Bonds-euro Shrt Tr-s Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,19% | 501 mil€ | - | Nueva |
Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,16% | 500 mil€ | 3,00% | Sube peso |
M&g Lx Gf Ra Hy-ji H Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,11% | 442 mil€ | - | Nueva |
Carmignac-securt-fw Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,46% | 407 mil€ | - | Nueva |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,46% | 407 mil€ | - | Nueva |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,25% | 395 mil€ | - | Nueva |
Dws Floating Rate Notes-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,88% | 266 mil€ | 4,60% | Sube peso |
Morgan St-euro Corp Bd-z Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,79% | 261 mil€ | - | Nueva |
Allianz Euro Credit Sri-it Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,78% | 261 mil€ | - | Nueva |
Jpm INC Opport-i Perf Acc Eh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,62% | 88 mil€ | 4,33% | Baja peso |
Can Index Abitrage-v Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,61% | 88 mil€ | - | Nueva |
Vontobel - Commodity-hieurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,05% | 57 mil€ | - | Nueva |
Jupiter Gold Silver-ieur Ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,78% | 42 mil€ | - | Nueva |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,57% | 31 mil€ | - | Nueva |
Unitedhealth Group INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,41% | 22 mil$ | - | Nueva |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,38% | 20 mil$ | - | Nueva |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,37% | 20 mil$ | - | Nueva |
Eli Lilly & Co Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,37% | 20 mil$ | - | Nueva |
Strabag Se-br Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,36% | 19 mil€ | - | Nueva |
Berkshire Hathaway Inc-cl B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,34% | 18 mil$ | - | Nueva |
Eqt Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,34% | 19 mil$ | - | Nueva |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,33% | 18 mil$ | - | Nueva |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,32% | 18 mil€ | - | Nueva |
Mostrando 1 - 25 de 38
1 / 2
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.