Fondos / Kginvest103, SICAV, S.A.
Kginvest103
Gana un 6,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones, un 6,3 % más que en diciembre. En el semestre salió de dos, entre ellos Invesco Euro Corp Bd-z Acc y Jpml EUR Liq Lvnav.
Patrimonio
3,4 M€
+6,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,19 €
9,53 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,79 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 127 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Repsol-10 % acciones
Salen de cartera
- Invesco Euro Corp Bd-z Accpesaba 5,52 %
- Jpml EUR Liq Lvnav0,47 %
Con Repsol pasa lo contrario: su cotización subió un 38,2 % y el fondo tiene un 10 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 8,04% | Sin precio | — | — | 273 mil€ |
6,40% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 217 mil€ | |
Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze Participaciones | 6,13% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 5,53% | Sin precio | — | — | 187 mil€ |
AXA World-eur Cr Shd-i-xcape Participaciones | 4,71% | Sin precio | — | — | 160 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 4,55% | Sin precio | — | — | 154 mil€ |
AXA Im Fiis-us Co In B Participaciones | 4,28% | Sin precio | — | — | 145 mil€ |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 3,99% | Sin precio | — | — | 135 mil€ |
3,39% | Venta | -10,3 % | +38,2 % | 115 mil€ | |
Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR Participaciones | 3,14% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
Fidelity Fds-eu Shrt Bd-y Ac Participaciones | 3,07% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
2,85% | Mantiene | -0,1 % | +16,6 % | 97 mil CHF | |
Gs Us Core Equity Pt Iaeurhs Participaciones | 2,83% | Sin precio | — | — | 96 mil€ |
Ff Sustainable Asia Equity-y Participaciones | 2,71% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 2,70% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
2,31% | Sin precio | — | — | 78 mil€ | |
Lyxor Eurstx600 Banks Participaciones | 2,20% | Mantiene | 0,0 % | +16,0 % | 74 mil€ |
Santander Indc Espn-cartera Participaciones | 2,18% | Sin precio | — | — | 74 mil€ |
Vanguard Us 500 St In-eur Ac Participaciones | 2,16% | Sin precio | — | — | 73 mil€ |
Pictet-usd Short Mt Bonds-i Participaciones | 2,03% | Sin precio | — | — | 69 mil$ |
Candr Bonds-eur Hi Yield-v Participaciones | 1,96% | Sin precio | — | — | 66 mil€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 1,49% | Sin precio | — | — | 51 mil€ |
1,37% | Mantiene | -0,3 % | -12,0 % | 46 mil$ | |
Bgf-world Mining Hedged-ei2 Participaciones | 1,36% | Sin precio | — | — | 46 mil€ |
1,36% | Mantiene | 0,0 % | +16,7 % | 46 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para PIMCO Gis-income Fund-inseha y Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze, entre otros.