Estrategia Acumulación
Gana un 1,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 2.091 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Candr Bonds-euro Governm-i y Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac, y salió de cuatro, entre ellos BNP Euro Govern Bd-i y Jan Hnd Fd-abst Rt Fd-g EU H.
Patrimonio
2.091 M€
-2,3 % desde diciembre
Partícipes
89.755
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,49 €
10,30 € en diciembre
Volatilidad
3,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,45 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Amundi Index JPM Emu Govies+113 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- BNP Euro Govern Bd-ipesaba 6,21 %
- Jan Hnd Fd-abst Rt Fd-g EU H2,84 %
- DWS Invest-top Dvd-ic2,39 %
- Ishares USD Tres 20+ Eur-h D1,81 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
10,64% | Sin precio | — | — | 222,5 M€ | |
9,40% | Sin precio | — | — | 196,6 M€ | |
8,72% | Sin precio | — | — | 182,3 M€ | |
7,94% | Nueva | nueva | — | 166,0 M€ | |
6,77% | Sin precio | — | — | 141,6 M€ | |
Janus Henderson Hori Fondo | 6,08% | Sin precio | — | — | 127,1 M€ |
5,96% | Compra | +113,4 % | +1,2 % | 124,6 M€ | |
4,83% | Sin precio | — | — | 101,0 M€ | |
3,96% | Sin precio | — | — | 82,8 M€ | |
3,88% | Sin precio | — | — | 81,1 M€ | |
3,86% | Sin precio | — | — | 80,8 M€ | |
Betaminer I Fondo | 3,47% | Sin precio | — | — | 72,5 M€ |
3,39% | Sin precio | — | — | 70,9 M€ | |
2,97% | Nueva | nueva | — | 62,1 M€ | |
2,84% | Nueva | nueva | — | 59,5 M€ | |
Cif - Capital Fondo | 2,43% | Sin precio | — | — | 50,8 M€ |
2,41% | Sin precio | — | — | 50,4 M€ | |
Goldman Sachs Eurozo Fondo | 2,09% | Sin precio | — | — | 43,7 M€ |
1,99% | Sin precio | — | — | 41,5 M€ | |
1,93% | Sin precio | — | — | 40,3 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Morgan St-euro Corp Bd-s y Bluebay Invest Gr Euro Gv-i, entre otros.