Fondo de inversión
Bbva Estrategia 0-50 FI
ES0118857004 · Registro CNMV 5032 Riesgo 3 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
30,7 M€
+4,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,45%
Valor liquidativo
13,57
+5,5%vs. anterior
Partícipes
103
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,54 %
Volatilidad
6,4 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un añoInstituciones de Inversión ColectivaDeuda pública más de un añoRenta fija cotizada más de un añoRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 29,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
France (Govt Of) Deuda · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,26% | 1,9 M€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,96% | 1,5 M€ | 5,20% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,55% | 1,4 M$ | 3,84% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,32% | 1,3 M€ | 4,67% | Baja peso | |
Ftif - Franklin Euro Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,00% | 1,2 M€ | 4,12% | Igual |
Kingdom Of Spain Letras · cupón 2,31 % · vence 2027-03-05 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,69% | 1,1 M€ | - | Nueva |
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,70 % · vence 2033-11-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,07% | 942 mil€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,02% | 927 mil€ | 3,09% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,01% | 926 mil€ | 3,11% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,97% | 913 mil$ | 2,43% | Sube peso | |
Republic Of Italy Deuda · cupón 2,55 % · vence 2027-02-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,51% | 772 mil€ | 1,60% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,95% | 599 mil$ | 1,77% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,81% | 555 mil€ | 0,95% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,81% | 556 mil€ | 1,84% | Igual | |
Goldman Sachs Europe Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,77% | 545 mil€ | - | Nueva |
Jpmorgan Am European Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,75% | 538 mil€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,73% | 533 mil€ | 1,78% | Igual | |
Vanguard Investment Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,65% | 507 mil€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,62% | 499 mil€ | 1,70% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,55% | 475 mil€ | 1,63% | Igual | |
Nn L-us Credit-ih Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,51% | 465 mil€ | 1,58% | Igual |
French Republic Deuda · cupón 3,20 % · vence 2035-05-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,50% | 461 mil€ | - | Nueva |
Federal Republic Of Deuda · cupón 2,30 % · vence 2033-02-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,49% | 457 mil€ | 1,48% | Igual |
Gs Japan Eqpt I Snpy Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 1,41% | 433 mil JPY | 1,00% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 1,39% | 426 mil JPY | 1,01% | Sube peso |
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