BBVA Patrimonio Global Moderado
Gana un 6,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 261 millones, un 5,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos France y Kingdom of Spain, y salió de 18, entre ellos France y Kingdom of Spain.
Patrimonio
261 M€
+5,5 % desde diciembre
Partícipes
313
+20 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,03 €
12,28 € en diciembre
Volatilidad
6,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 130 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- France4,32 %
- Kingdom of Spain2,10 %
- Goldman Sachs Europe2,01 %
- JPMorgan1,98 %
- Vanguard Investment1,97 %
- y 10 más
Refuerza
- Invesco S&P 500 Acc+15 % acciones
- Xtrackers S&P 500 Sw+8 %
- Ossiam Shiller Brly Cape USD+5 %
- Sanofi+14 %
- Air Liquide+11 %
Reduce
- Lyxor EUR Gov Bond 7-10y Dr-24 % acciones
- ASML-82 %
- AB InBev-36 %
- TotalEnergies-26 %
- Norsk Hydro-30 %
- y 7 más
Salen de cartera
- Francepesaba 2,16 %
- Kingdom of Spain2,00 %
- JPMorgan1,93 %
- Gs Europ Cor E I1,93 %
- Mfs European Research-q1 EUR1,92 %
- y 13 más
Sanofi es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,2 %, pero el fondo tiene un 14 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 82 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,92% | Mantiene | -1,5 % | +9,2 % | 15,4 M€ | |
5,20% | Compra | +15,3 % | +10,5 % | 13,6 M$ | |
France Deuda · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 4,32% | Nueva | nueva | — | 11,3 M€ |
Ftif - Franklin Euro Fondo | 4,01% | Sin precio | — | — | 10,5 M€ |
3,86% | Sin precio | — | — | 10,1 M€ | |
3,51% | Sin precio | — | — | 9,2 M$ | |
3,02% | Sin precio | — | — | 7,9 M€ | |
3,01% | Sin precio | — | — | 7,9 M€ | |
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,70 % · vence 2033-11-30 | 2,69% | Sin precio | — | — | 7,0 M€ |
2,23% | Compra | +7,8 % | +10,0 % | 5,8 M$ | |
Republic of Italy Deuda · cupón 2,55 % · vence 2027-02-25 | 2,19% | Sin precio | — | — | 5,7 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,54 % · vence 2027-03-05 | 2,10% | Nueva | nueva | — | 5,5 M€ |
Goldman Sachs Europe Fondo | 2,01% | Nueva | nueva | — | 5,2 M€ |
JPMorgan Fondo | 1,98% | Nueva | nueva | — | 5,2 M€ |
Vanguard Investment Fondo | 1,97% | Nueva | nueva | — | 5,1 M€ |
Allianz Fondo | 1,93% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ |
1,75% | Venta | -24,4 % | +1,5 % | 4,6 M€ | |
1,70% | Sin precio | — | — | 4,4 M€ | |
1,54% | Sin precio | — | — | 4,0 M€ | |
NN L-us Credit-ih Fondo | 1,51% | Sin precio | — | — | 3,9 M€ |
Bydesign - Us Equity Fondo | 1,50% | Sin precio | — | — | 3,9 M$ |
1,48% | Mantiene | -1,9 % | +19,4 % | 3,9 M$ | |
1,47% | Sin precio | — | — | 3,8 M$ | |
French Republic Deuda · cupón 3,20 % · vence 2035-05-25 | 1,45% | Nueva | nueva | — | 3,8 M€ |
Federal Republic of Deuda · cupón 2,30 % · vence 2033-02-15 | 1,44% | Sin precio | — | — | 3,8 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ftif - Franklin Euro y Ishares Euro Govt Bond 1-3y, entre otros.