SICAV
Bbva Catalana Cartera SICAV SA
Bbva Catalana Cartera SICAV SA · ES0116853039 · Registro CNMV 313 Riesgo 3 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
16,6 M€
+6,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+7,42%
Valor liquidativo
11,29
+7,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,67 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaDeuda pública más de un añoDeuda pública menos de un añoRenta fija cotizada más de un añoRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 16,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,95% | 1,5 M€ | 8,69% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 7,81% | 1,3 M$ | 6,54% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,30% | 880 mil$ | 4,43% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,35% | 556 mil$ | 2,99% | Sube peso | |
Vanguard Investment Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,96% | 492 mil€ | - | Nueva |
Goldman Sachs Europe Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,95% | 489 mil€ | - | Nueva |
Jpmorgan Am European Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,90% | 481 mil€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,90% | 481 mil€ | 2,91% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,89% | 480 mil€ | 2,67% | Sube peso | |
Ftif - Franklin Euro Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,77% | 459 mil€ | 2,92% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,27% | 376 mil€ | 2,19% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,27% | 376 mil€ | 2,20% | Igual | |
Bydesign - Us Equity Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,26% | 375 mil$ | 2,01% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,23% | 370 mil$ | 1,99% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,21% | 367 mil$ | 1,99% | Sube peso | |
Gs Japan Eqpt I Snpy Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 2,11% | 351 mil JPY | 1,58% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 2,08% | 346 mil JPY | 1,58% | Sube peso | |
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,70 % · vence 2033-11-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,02% | 336 mil€ | 2,03% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,93% | 321 mil$ | 2,00% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,78% | 295 mil$ | 1,98% | Baja peso | |
France (Govt Of) Deuda · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,67% | 278 mil€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,38% | 229 mil€ | 1,54% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,31% | 218 mil€ | 1,79% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,28% | 213 mil€ | 1,26% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,11% | 184 mil€ | 0,80% | Sube peso |
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