Fondos / Brunara SA SICAV
Brunara
Gana un 7,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 67 millones, un 5,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos Vanguard Investment y Goldman Sachs Europe, y salió de 15, entre ellos JPMorgan y Gs Europ Cor E I.
Patrimonio
66,8 M€
+5,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
27,63 €
25,67 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,79 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 147 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Vanguard Investment2,96 %
- Goldman Sachs Europe2,93 %
- JPMorgan2,90 %
- France1,03 %
- Ivz Coinshrs Blockchain Ucit0,96 %
- y 15 más
Refuerza
- Invesco S&P 500 Acc+16 % acciones
- Xtrackers S&P 500 Sw+8 %
- Sanofi+16 %
- Cie Financiere Richemo+8 %
- Air Liquide+12 %
Reduce
- ASML-83 % acciones
- Lyxor EUR Gov Bond 7-10y Dr-24 %
- AB InBev-38 %
- Norsk Hydro-29 %
- TotalEnergies-24 %
- y 10 más
Salen de cartera
- JPMorganpesaba 2,90 %
- Gs Europ Cor E I2,90 %
- Mfs European Research-q1 EUR2,88 %
- X Csi300 Swap 1c1,44 %
- Nordea 1-global Real Es-bie0,96 %
- y 10 más
Sanofi es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,2 %, pero el fondo tiene un 16 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 83 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,89% | Mantiene | -1,3 % | +9,2 % | 5,9 M€ | |
7,82% | Compra | +15,6 % | +10,5 % | 5,2 M$ | |
5,63% | Sin precio | — | — | 3,8 M$ | |
3,35% | Compra | +8,0 % | +10,0 % | 2,2 M$ | |
Vanguard Investment Fondo | 2,96% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Goldman Sachs Europe Fondo | 2,93% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Allianz Fondo | 2,92% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
JPMorgan Fondo | 2,90% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
2,90% | Mantiene | +3,9 % | +1,6 % | 1,9 M€ | |
Ftif - Franklin Euro Fondo | 2,80% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Bydesign - Us Equity Fondo | 2,26% | Sin precio | — | — | 1,5 M$ |
2,22% | Mantiene | -1,6 % | +19,4 % | 1,5 M$ | |
2,21% | Sin precio | — | — | 1,5 M$ | |
2,12% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
Gs Japan Eqpt I Snpy Fondo | 2,12% | Sin precio | — | — | 1,4 M JPY |
2,11% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
2,09% | Sin precio | — | — | 1,4 M JPY | |
1,97% | Mantiene | +1,9 % | +1,1 % | 1,3 M$ | |
1,79% | Sin precio | — | — | 1,2 M$ | |
Betaminer Behedged Fondo | 1,39% | Sin precio | — | — | 928 mil€ |
1,31% | Venta | -24,1 % | +1,5 % | 878 mil€ | |
1,28% | Sin precio | — | — | 856 mil€ | |
1,11% | Sin precio | — | — | 739 mil€ | |
NN L-us Credit-ih Fondo | 1,06% | Sin precio | — | — | 708 mil€ |
France Deuda · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 1,03% | Nueva | nueva | — | 689 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi-index MSCI Em Mk-i13u y Allianz, entre otros.