BBVA Patrimonio Global Conservador
Gana un 3,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 163 millones, un 5,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos France y Kingdom of Spain, y salió de doce, entre ellos Kingdom of Spain y France.
Patrimonio
163 M€
+5,3 % desde diciembre
Partícipes
255
+22 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,77 €
11,35 € en diciembre
Volatilidad
4,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 123 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- France6,80 %
- Kingdom of Spain4,06 %
- French Republic1,81 %
- Goldman Sachs Europe1,24 %
- JPMorgan1,20 %
- y 4 más
Refuerza
- Invesco S&P 500 Acc+15 % acciones
- Xtrackers S&P 500 Sw+8 %
Reduce
- Lyxor EUR Gov Bond 7-10y Dr-25 % acciones
- Ishares Physical Gold Etc-9 %
Salen de cartera
- Kingdom of Spainpesaba 3,29 %
- France3,26 %
- France2,71 %
- France2,40 %
- JPMorgan1,17 %
- y 7 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
France Deuda · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 6,80% | Nueva | nueva | — | 11,1 M€ |
Ftif - Franklin Euro Fondo | 5,00% | Sin precio | — | — | 8,1 M€ |
4,82% | Sin precio | — | — | 7,8 M€ | |
Kingdom of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 4,58% | — | — | — | 7,5 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,54 % · vence 2027-03-05 | 4,06% | Nueva | nueva | — | 6,6 M€ |
3,96% | Mantiene | -1,6 % | +9,2 % | 6,4 M€ | |
3,76% | Sin precio | — | — | 6,1 M€ | |
3,75% | Sin precio | — | — | 6,1 M€ | |
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,70 % · vence 2033-11-30 | 3,41% | Sin precio | — | — | 5,6 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 2,55 % · vence 2027-02-25 | 2,73% | Sin precio | — | — | 4,4 M€ |
2,59% | Compra | +15,5 % | +10,5 % | 4,2 M$ | |
2,31% | Sin precio | — | — | 3,8 M€ | |
2,18% | Venta | -24,8 % | +1,5 % | 3,5 M€ | |
2,15% | Sin precio | — | — | 3,5 M$ | |
2,12% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ | |
NN L-us Credit-ih Fondo | 1,88% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
French Republic Deuda · cupón 3,20 % · vence 2035-05-25 | 1,81% | Nueva | nueva | — | 2,9 M€ |
Federal Republic of Deuda · cupón 2,30 % · vence 2033-02-15 | 1,80% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
1,68% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ | |
1,65% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ | |
1,63% | Venta | -9,4 % | -5,4 % | 2,6 M$ | |
1,55% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ | |
1,50% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 1,41% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
Betaminer Behedged Fondo | 1,30% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ftif - Franklin Euro y Ishares Euro Govt Bond 1-3y, entre otros.