Bankinter Indice España 2024 Gtdo
Gana un 1,8 % en lo que va de 2024 y gestiona 14 millones, un 5,0 % menos que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
14,3 M€
-5,0 % desde diciembre
Partícipes
489
-19 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,8 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
81,56 €
80,12 € en diciembre
Volatilidad
0,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 96 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-15 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 1,66 % · vence 2024-10-31 | 67,48% | Igual | — | — | 9,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 20,58% | Baja peso | — | — | 2,9 M€ |
Bkt Repo · cupón 3,71 % · vence 2024-07-01 | 0,42% | — | — | — | 60 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.