Bankinter Eurostoxx 2024 Plus II Garantizado
Gana un 1,6 % en lo que va de 2024 y gestiona 25 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
25,5 M€
-1,8 % desde diciembre
Partícipes
730
-11 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,6 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
1.369,65 €
1.347,68 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 1,62 % · vence 2024-10-31 | 57,72% | Igual | — | — | 14,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 21,32% | Igual | — | — | 5,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,77 % · vence 2024-07-01 | 12,55% | — | — | — | 3,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.