Bestvalue
Gana un 14,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 490 millones, un 14,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en 11 valores, entre ellos TSMC y Unity Software, y salió de 14, entre ellos Nordea Bank Abp y Microsoft.
Patrimonio
490 M€
+14,8 % desde diciembre
Partícipes
278
-1 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+14,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
350,87 €
305,78 € en diciembre
Volatilidad
16,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,91 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 187 €, tras caer a 88 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- TSMC2,54 %
- Unity Software2,04 %
- Saipem1,54 %
- Ma-com Technology Solutions1,28 %
- Deutsche Bank0,83 %
- y 6 más
Refuerza
- Airbus+122 % acciones
- Pandora+119 %
- Meta+40 %
- Lloyds Banking+55 %
- DSV+68 %
- y 19 más
Reduce
- Arcelormittal-70 % acciones
- ABN Amro Bank-121 %
- Zegona Communications-36 %
- GSK-21 %
- Anglo American-21 %
- y 7 más
Salen de cartera
- Nordea Bank Abppesaba 2,37 %
- Microsoft1,53 %
- Stellantis1,41 %
- Shell0,99 %
- BP0,97 %
- y 9 más
Meta es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,0 %, pero el fondo tiene un 40 % más de acciones que antes. Al revés con Arcelormittal: su cotización subió un 34,8 % y el fondo tiene un 70 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
18,28% | Sin precio | — | — | 89,5 M$ | |
3,07% | Compra | +39,6 % | -12,0 % | 15,0 M$ | |
2,99% | Mantiene | +2,1 % | +2,6 % | 14,7 M€ | |
2,86% | Compra | +54,8 % | +14,5 % | 14,0 M GBP | |
2,76% | Compra | +28,1 % | -9,0 % | 13,5 M€ | |
2,67% | Compra | +8,2 % | +7,8 % | 13,1 M GBP | |
2,63% | Compra | +36,2 % | -0,8 % | 12,9 M CHF | |
2,54% | Nueva | nueva | — | 12,4 M$ | |
2,47% | Compra | +122,2 % | -1,7 % | 12,1 M€ | |
2,28% | Compra | +119,4 % | +6,0 % | 11,2 M DKK | |
2,11% | Compra | +10,1 % | +23,4 % | 10,3 M$ | |
2,10% | Compra | +12,6 % | +13,8 % | 10,3 M$ | |
2,04% | Nueva | nueva | — | 10,0 M$ | |
1,99% | Compra | +67,5 % | -4,2 % | 9,7 M DKK | |
1,94% | Sin precio | — | — | 9,5 M€ | |
1,90% | Mantiene | -2,2 % | +37,8 % | 9,3 M$ | |
1,76% | Mantiene | -0,8 % | +27,0 % | 8,6 M GBP | |
1,71% | Compra | +25,1 % | +7,3 % | 8,4 M€ | |
1,64% | Venta | -69,9 % | +34,8 % | 8,0 M€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,92 % · vence 2026-07-01 | 1,63% | — | — | — | 8,0 M€ |
1,61% | Venta | -20,6 % | +9,9 % | 7,9 M GBP | |
1,59% | Venta | -11,8 % | +30,6 % | 7,8 M€ | |
1,54% | Compra | +104,1 % | +23,2 % | 7,5 M$ | |
1,54% | Nueva | nueva | — | 7,5 M€ | |
Reckitt ISIN nuevo, antes GB00B24CGK77 | 1,51% | Sin precio | — | — | 7,4 M GBP |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Otra RV Cotizada en USD y Heineken, entre otros.