Dar

Pierde un 11,8 % en lo que va de 2022 y gestiona 25 millones. En el semestre entró en Bankia Banca Privada Selecci y salió de 55, entre ellos Ebro Foods y Banco Santander.

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Informe a sep. 2022, comparado con el de jun. 2022.

Patrimonio

24,9 M€

-1,5 % desde junio

Partícipes

sin dato anterior desde junio

Rentabilidad 2022

-11,8 %

Hasta el sep. 2022

Valor liquidativo

13,08 €

13,28 € en junio

Volatilidad

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,99 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016

Hoy valdrían 110 €.

120

100

201720182019202020212022

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2017+4,9 %

2018-8,6 %

2019+10,0 %

2020+2,9 %

2021+15,0 %

2022*-11,8 %

*2022: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.

Entran en cartera

Bankia Banca Privada Selecci94,04 %

Refuerza

No aumentó ninguna posición.

Reduce

No redujo ninguna posición.

Salen de cartera

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Bankia Banca Privada Selecci Fondo	94,04%	Nueva	nueva	—	23,4 M€

Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.