Fondos / Dioramax Inversiones, SICAV, S.A.
Dioramax Inversiones
Pierde un 12,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 9 millones, un 9,1 % menos que en junio. En el semestre entró en CaixaBank y salió de once, entre ellos Carm Port-securite-aw Euracc y Amundi EUR Eq Value-j2 EUR C.
Patrimonio
8,5 M€
-9,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-12,3 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
9,23 €
9,40 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,20 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- CaixaBank86,16 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Carm Port-securite-aw Euraccpesaba 12,77 %
- Amundi EUR Eq Value-j2 EUR C12,36 %
- Nordea 1 Sic-stab Ret-bie10,36 %
- Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR10,17 %
- Spdr S&P 500 ETF Trust9,22 %
- y 6 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
CaixaBank Fondo | 86,16% | Nueva | nueva | — | 7,3 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.