Fondos / Eugemor, SICAV, S.A.
Eugemor
Gana un 4,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Vf-mtx Sust Em Mk Ldr-hi H y AB SICAV I-sel Us Eqy-s1, y salió de cuatro, entre ellos Pictet-china Equities-ieur y Ishares EU Inv G Cp Bd-deura.
Patrimonio
7,6 M€
+4,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
3,10 €
2,97 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,59 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 146 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Pictet-china Equities-ieurpesaba 2,39 %
- Ishares EU Inv G Cp Bd-deura2,25 %
- Amundi In MSCI EUR S Pab-ie2,07 %
- Threadneedle-cred Op-2e EUR1,44 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
AXA Im Us en Ix E-ah Participaciones | 9,37% | Sin precio | — | — | 716 mil€ |
Vanguard Global Stk-eur Hd A Participaciones | 5,93% | Sin precio | — | — | 453 mil€ |
Vf-mtx Sust Em Mk Ldr-hi H Participaciones | 5,45% | Nueva | nueva | — | 416 mil€ |
Vanguard Eurozone Stk-inveur Participaciones | 5,25% | Sin precio | — | — | 401 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 5,23% | Sin precio | — | — | 399 mil€ |
AXA World-eur Cr Shd-i-xcape Participaciones | 3,93% | Sin precio | — | — | 300 mil€ |
Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze Participaciones | 3,65% | Sin precio | — | — | 279 mil€ |
Pictet-usd Short Mt Bonds-i Participaciones | 3,59% | Sin precio | — | — | 274 mil$ |
Nordea 1-euro con Bd-bi EUR Participaciones | 3,20% | Sin precio | — | — | 245 mil€ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 3,12% | Nueva | nueva | — | 238 mil€ |
Bgf-world Gold-i2 USD Participaciones | 3,12% | Sin precio | — | — | 238 mil$ |
Fidelity Fnds-glo Fin-y Acce Participaciones | 3,07% | Sin precio | — | — | 235 mil€ |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | 3,01% | Mantiene | -0,4 % | +14,4 % | 230 mil€ |
2,99% | Mantiene | -0,3 % | -4,1 % | 229 mil$ | |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 2,93% | Mantiene | -0,3 % | +12,9 % | 224 mil$ |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | 2,86% | Sin precio | — | — | 219 mil€ |
Bnp-aqua-i EUR Participaciones | 2,77% | Sin precio | — | — | 211 mil€ |
AXA Im Fiis-us Co Int B-ac Participaciones | 2,43% | Sin precio | — | — | 186 mil$ |
Uti Indian Dyn Eqty-euro Participaciones | 2,25% | Sin precio | — | — | 172 mil€ |
Ishr Europe600 Oil & Gas de Participaciones | 2,11% | Mantiene | -0,7 % | +22,1 % | 161 mil€ |
Amundi EUR Eq Value-rc EUR A Participaciones | 2,11% | Nueva | nueva | — | 161 mil€ |
1,87% | Mantiene | 0,0 % | +26,4 % | 143 mil€ | |
Gs Japan Eqpt I EUR Participaciones | 1,79% | Nueva | nueva | — | 136 mil€ |
Cleome Index-eur Equities-v2 Participaciones | 1,59% | Sin precio | — | — | 121 mil€ |
Vangrd-us Gov Bnd Idx-usdacc Participaciones | 1,58% | Sin precio | — | — | 121 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AXA Im Us en Ix E-ah y Vanguard Global Stk-eur Hd A, entre otros.