Fondo de inversión
Fondo Seleccion, FI
ES0137989002 · Registro CNMV 5548 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
30,1 M€
+7,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,46%
Valor liquidativo
11,60
+5,7%vs. anterior
Partícipes
268
5 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,87 %
Volatilidad
5,7 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 29,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac-securt-fw Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 44,87% | 5,6 M€ | 48,86% | Baja peso |
Allianz Global Inves Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 44,51% | 3,3 M€ | - | Nueva |
Evli Short Corp Bond-ib Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 30,57% | 5,2 M€ | 25,02% | Sube peso |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 30,44% | 1,9 M€ | 40,29% | Baja peso |
Jpmorgan Funds - Us Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 29,84% | 807 mil€ | - | Nueva |
Vontobel-eur Crp Bond-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 21,43% | 1,4 M€ | 27,19% | Baja peso |
Mfs Meridian Funds - Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 18,14% | 487 mil€ | - | Nueva |
Aegon European Abs Fund-bacc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 17,36% | 4,3 M€ | 17,55% | Igual |
Ult S/T Bonds Plus Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 12,91% | 3,2 M€ | 19,79% | Baja peso |
Jpm Eur Gov Sh Dur-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,84% | 2,3 M€ | - | Nueva |
Gs Emrg Mrkt Corp Bd Pt I Ha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,65% | 232 mil€ | 10,73% | Baja peso |
Robeco Qi Emer Con Eq-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,60% | 230 mil€ | 5,88% | Sube peso |
Glg Japan Corealpha-ih Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,08% | 216 mil€ | 6,53% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 4,21% | 688 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 0,93% | 21 mil€ | - | Igual |
Pictet-sov Shrt-trm Mmkte-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,00% | 1€ | 0,00% | Igual |
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