Hamco Global Value Fund
Gana un 4,3 % en lo que va de 2024 y gestiona 102 millones, un 18,1 % más que en diciembre tras sumar 931 partícipes. En el semestre entró en 18 valores, entre ellos Plastic Omnium y Office Ppty Income T, y salió de 9, entre ellos Topre y Ces Energy Solutions.
Patrimonio
102 M€
+18,1 % desde diciembre
Partícipes
3.282
+931 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+4,3 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
274,57 €
262,81 € en diciembre
Volatilidad
8,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,71 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 249 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Plastic Omnium1,48 %
- Office Ppty Income T1,28 %
- Sebang1,17 %
- Nokian Renkaat1,03 %
- National Express0,96 %
- y 13 más
Refuerza
- Youngone+203 % acciones
- Imperial Brands+56 %
- Ferrexpo+50 %
- Indofood Sukses Makmur Tbk P+37 %
- Emp Distrib Y Comerc Nor+85 %
- y 9 más
Reduce
- Peyto Exploration & Dev-91 % acciones
- Hana Financial-68 %
- Kiwoom Securities-35 %
- Shinhan Financial-58 %
- Renault-28 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Toprepesaba 1,44 %
- Ces Energy Solutions1,43 %
- Sally Beauty1,19 %
- Orion0,77 %
- Obsidian Energy0,61 %
- y 4 más
Youngone es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 25,7 %, pero el fondo tiene un 203 % más de acciones que antes. Al revés con Peyto Exploration & Dev: su cotización subió un 20,9 % y el fondo tiene un 91 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | 21,78% | — | — | — | 22,2 M€ |
2,45% | Compra | +56,1 % | +13,6 % | 2,5 M GBP | |
2,34% | Compra | +37,1 % | -8,0 % | 2,4 M IDR | |
2,06% | Compra | +203,1 % | -25,7 % | 2,1 M KRW | |
2,01% | Mantiene | -0,3 % | +11,5 % | 2,0 M KRW | |
1,78% | Mantiene | -0,3 % | -18,1 % | 1,8 M KRW | |
1,75% | Mantiene | -0,3 % | +5,2 % | 1,8 M KRW | |
1,71% | Mantiene | -0,2 % | +4,9 % | 1,7 M CAD | |
1,66% | Mantiene | -0,4 % | +8,7 % | 1,7 M GBP | |
1,65% | Mantiene | -0,6 % | +39,4 % | 1,7 M GBP | |
1,62% | Venta | -28,4 % | +28,8 % | 1,6 M€ | |
1,60% | Compra | +36,4 % | +8,2 % | 1,6 M KRW | |
1,55% | Mantiene | -0,2 % | +33,4 % | 1,6 M CAD | |
1,53% | Compra | +70,3 % | +14,0 % | 1,6 M NOK | |
1,53% | Mantiene | -0,2 % | +3,7 % | 1,6 M CAD | |
1,49% | Sin precio | — | — | 1,5 M HKD | |
1,48% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ | |
1,47% | Compra | +50,3 % | -48,8 % | 1,5 M GBP | |
1,39% | Mantiene | 0,0 % | -5,7 % | 1,4 M€ | |
1,34% | Compra | +24,0 % | -46,9 % | 1,4 M$ | |
1,33% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
1,31% | Mantiene | +0,5 % | +36,3 % | 1,3 M JPY | |
1,30% | Compra | +61,1 % | +11,0 % | 1,3 M KRW | |
1,30% | Venta | -34,6 % | +23,0 % | 1,3 M KRW | |
Office Ppty Income T Bono · cupón 4,50 % · vence 2025-02-01 | 1,28% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Brilliance China Automotive y Aurelius Eq Opp, entre otros.