SICAV
Salmon Mundi Capital SICAV, S.A.
Salmon Mundi Capital SICAV, S.A. · ES0109297038 · Registro CNMV 3350 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
20,0 M€
+19,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+16,87%
Valor liquidativo
15,48
+16,9%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,91 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 18,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bollore SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 8,42% | 1,7 M€ | 6,99% | Sube peso |
Repsol SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 7,00% | 1,4 M€ | 5,27% | Sube peso |
Sprott Physical Gold Trust Acciones | Renta variable cotizada | USD | 6,08% | 1,2 M$ | 1,54% | Sube peso |
Tgs ASA Acciones | Renta variable cotizada | NOK | 5,54% | 1,1 M NOK | - | Nueva |
Vivendi SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,98% | 795 mil€ | 1,90% | Sube peso |
Telefonica Emisiones SAU Bono · cupón 1,45 % · vence 2027-01-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,97% | 793 mil€ | - | Nueva |
Red Electrica Fin SA Uni Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-03-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,95% | 789 mil€ | - | Nueva |
Edp Finance Bv Bono · cupón 0,38 % · vence 2026-09-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,94% | 788 mil€ | 3,53% | Sube peso |
Pernod Ricard SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,60% | 720 mil€ | 3,26% | Sube peso |
Iberdrola Finanzas SAU Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-10-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,48% | 694 mil€ | - | Nueva |
Enagas Financiaciones SA Bono · cupón 0,75 % · vence 2026-10-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,46% | 692 mil€ | - | Nueva |
Solventum Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,37% | 674 mil$ | - | Nueva |
Nutrien LTD Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,12% | 623 mil$ | 2,72% | Sube peso |
Heineken NV Bono · cupón 3,63 % · vence 2026-11-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,02% | 604 mil€ | - | Nueva |
Asml Holding NV Bono · cupón 1,38 % · vence 2026-07-07 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,98% | 596 mil€ | 3,56% | Baja peso |
Nov INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,97% | 593 mil$ | 2,51% | Sube peso |
Sanofi Renta fija · cupón 0,50 % · vence 2027-01-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,95% | 590 mil€ | - | Nueva |
Totalenergies SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,79% | 557 mil€ | 7,03% | Baja peso |
Samsung Electro-regs Gdr Pfd Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,70% | 540 mil$ | 9,48% | Baja peso |
Brenntag SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,70% | 539 mil€ | - | Nueva |
Danone SA Bono · cupón 0,57 % · vence 2027-03-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,96% | 392 mil€ | - | Nueva |
Unilever Finance Bono · cupón 1,00 % · vence 2027-02-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,73% | 345 mil€ | - | Nueva |
Noble Corp PLC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,69% | 338 mil$ | - | Nueva |
Compagnie De L'odet SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,64% | 328 mil€ | 1,80% | Baja peso |
Total Energy Services INC Acciones | Renta variable cotizada | CAD | 1,63% | 326 mil CAD | 1,81% | Baja peso |
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