Azvalor Blue Chips
Gana un 17,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 112 millones, un 51,2 % más que en diciembre tras sumar 473 partícipes. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos Vale y Yellow Cake, y salió de 4, entre ellos Federal Republic of y Estado Español.
Patrimonio
112 M€
+51,2 % desde diciembre
Partícipes
1.076
+473 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+17,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
255,22 €
216,57 € en diciembre
Volatilidad
16,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,93 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 210 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Vale3,30 %
- Yellow Cake3,21 %
- Canada T-bill2,19 %
- Federal Republic of1,78 %
- Federal Republic of1,77 %
- y 16 más
Refuerza
- Aker BP+277 % acciones
- Transocean+71 %
- Nutrien+228.241 %
- Suzano+267 %
- Credit Acceptance+99 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Federal Republic ofpesaba 2,69 %
- Estado Español1,57 %
- Federal Republic of1,57 %
- Eletrobrás0,20 %
Suzano es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 15,7 %, pero el fondo tiene un 267 % más de acciones que antes. Al revés con Noble: su cotización subió un 36,2 % y el fondo tiene un 74 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Resto Participaciones Exterior Participaciones | 29,67% | — | — | — | 33,2 M$ |
5,65% | Compra | +16,6 % | +24,9 % | 6,3 M$ | |
5,49% | Compra | +12,2 % | +16,5 % | 6,2 M CAD | |
5,29% | Compra | +71,0 % | +22,1 % | 5,9 M$ | |
5,11% | Sin precio | — | — | 5,7 M$ | |
3,76% | Compra | +276,7 % | +23,6 % | 4,2 M NOK | |
3,73% | Mantiene | +0,0 % | +28,0 % | 4,2 M GBP | |
3,64% | Compra | +17,2 % | +22,4 % | 4,1 M$ | |
3,30% | Nueva | nueva | — | 3,7 M$ | |
3,21% | Nueva | nueva | — | 3,6 M GBP | |
2,73% | Sin precio | — | — | 3,1 M AUD | |
2,35% | Venta | -18,7 % | +48,6 % | 2,6 M$ | |
2,27% | Mantiene | -0,1 % | +47,3 % | 2,5 M NOK | |
Canada T-bill Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2026-07-15 | 2,19% | Nueva | nueva | — | 2,5 M CAD |
2,13% | Compra | +99,0 % | +48,1 % | 2,4 M$ | |
1,94% | Venta | -73,9 % | +36,2 % | 2,2 M$ | |
Federal Republic of Bonos · cupón 2,02 % · vence 2026-07-15 | 1,78% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Federal Republic of Bonos · cupón 2,17 % · vence 2026-08-19 | 1,77% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
1,46% | Nueva | nueva | — | 1,6 M$ | |
1,40% | Compra | +266,9 % | -15,7 % | 1,6 M BRL | |
1,17% | Nueva | nueva | — | 1,3 M GBP | |
1,07% | Compra | +228.240,5 % | +4,6 % | 1,2 M$ | |
0,85% | Mantiene | +0,1 % | +93,8 % | 947 mil GBP | |
0,78% | Compra | +9,4 % | -23,5 % | 872 mil GBP | |
0,65% | Nueva | nueva | — | 729 mil BRL |
Un 29,67 % lo declara el fondo agrupado («resto participaciones exterior»). «Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Canadian Natural Resources y Whitehaven Coal, entre otros.