Azvalor Iberia
Gana un 6,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 82 millones tras sumar 76 partícipes. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Iberpapel Gestion y Altri Sgps, y salió de tres, entre ellos Grupo Catalana Occidente y Allfunds.
Patrimonio
81,5 M€
+3,5 % desde diciembre
Partícipes
1.524
+76 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
207,51 €
195,80 € en diciembre
Volatilidad
9,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,94 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 116 €, tras caer a 64 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Iberpapel Gestion0,47 %
- Altri Sgps0,36 %
- Tubacex0,14 %
Refuerza
- Tecnicas Reunidas+826 % acciones
- Jerónimo Martins+189 %
- Grifols+69 %
- Miquel Y Costas+11 %
- Sonaecom Sgps+9 %
- y 1 más
Reduce
- Melia Hotels International-129 % acciones
- Cia de Distribucion Integral-107 %
- Repsol-50 %
- Naturgy Energy-106 %
- Grifols-23 %
- y 3 más
Salen de cartera
- Grupo Catalana Occidentepesaba 3,49 %
- Allfunds1,69 %
- CIE Automotive0,00 %
Jerónimo Martins es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 189 % más de acciones que antes. Al revés con Melia Hotels International: su cotización subió un 53,4 % y el fondo tiene un 129 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Resto Renta Fija Exterior Obligaciones | 29,80% | — | — | — | 24,3 M$ |
9,58% | Compra | +826,4 % | +4,6 % | 7,8 M€ | |
9,14% | Mantiene | +1,5 % | +0,5 % | 7,4 M€ | |
7,36% | Mantiene | 0,0 % | -0,2 % | 6,0 M€ | |
5,68% | Compra | +189,0 % | -17,3 % | 4,6 M€ | |
4,93% | Compra | +10,8 % | -4,5 % | 4,0 M€ | |
4,90% | Mantiene | -4,4 % | -2,9 % | 4,0 M€ | |
4,89% | Compra | +6,6 % | +7,5 % | 4,0 M€ | |
4,59% | Compra | +9,2 % | +2,1 % | 3,7 M€ | |
3,31% | Venta | -49,5 % | +38,2 % | 2,7 M€ | |
2,31% | Mantiene | 0,0 % | +4,0 % | 1,9 M€ | |
2,14% | Compra | +68,8 % | -16,3 % | 1,7 M€ | |
1,73% | Venta | -23,0 % | +3,5 % | 1,4 M€ | |
1,13% | Venta | -129,0 % | +53,4 % | 921 mil€ | |
0,77% | Mantiene | -0,2 % | -21,9 % | 628 mil$ | |
0,47% | Nueva | nueva | — | 379 mil€ | |
0,39% | Venta | -29,8 % | +3,8 % | 318 mil€ | |
0,36% | Nueva | nueva | — | 295 mil€ | |
0,19% | Venta | -106,1 % | +62,6 % | 151 mil€ | |
Tubacex Derechos | 0,14% | Nueva | nueva | — | 118 mil€ |
0,11% | Venta | -106,8 % | +12,0 % | 87 mil€ | |
0,00% | Mantiene | 0,0 % | -2,9 % | 203€ | |
0,00% | Venta | -18,9 % | +43,9 % | 50€ | |
0,00% | Mantiene | -1,1 % | +1,1 % | 43€ | |
0,00% | Mantiene | -0,2 % | +12,7 % | 413€ |
Un 29,80 % lo declara el fondo agrupado («resto renta fija exterior»). «Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.