Fondo de inversión
Azvalor Managers FI
ES0112602000 · Registro CNMV 5315 Riesgo 5, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
252,6 M€
+40,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+9,28%
Valor liquidativo
227,23
+9,3%vs. anterior
Partícipes
2748
+32,1%vs. anterior
Gastos totales
1,12 %
Volatilidad
11,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 247,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resto Participaciones Exterior Participaciones | Renta variable cotizada | USD | 29,88% | 75,4 M$ | 29,68% | Igual |
Estado Español Letras · cupón 2,34 % · vence 2026-07-10 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,17% | 23,2 M€ | - | Nueva |
Estado Español Bonos · cupón 2,16 % · vence 2026-08-07 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,64% | 6,7 M€ | - | Nueva |
Estado Español Letras · cupón 2,23 % · vence 2026-09-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,36% | 6,0 M€ | - | Nueva |
Federal Republic Of Bonos · cupón 2,02 % · vence 2026-07-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,18% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Federal Republic Of Bonos · cupón 2,17 % · vence 2026-08-19 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,98% | 2,5 M€ | - | Nueva |
Schlumberger LTD Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,91% | 2,3 M$ | 0,22% | Sube peso |
Rlj Lodging Trust Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,90% | 2,3 M$ | 0,92% | Igual |
Suncor Energy INC Acciones | Renta variable cotizada | CAD | 0,90% | 2,3 M CAD | 0,16% | Sube peso |
M/I Homes INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,90% | 2,3 M$ | 0,95% | Igual |
Jshl Acciones | Renta variable cotizada | CNY | 0,87% | 2,2 M CNY | 0,57% | Sube peso |
Sm Energy Co Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,81% | 2,0 M$ | - | Nueva |
Seadrill LTD Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,79% | 2,0 M$ | 0,75% | Igual |
Radian Group INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,77% | 1,9 M$ | 0,63% | Sube peso |
Jereh Group Acciones | Renta variable cotizada | CNY | 0,75% | 1,9 M CNY | 0,25% | Sube peso |
Mosaic Co/The Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,72% | 1,8 M$ | 0,12% | Sube peso |
Iamgold Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,69% | 1,7 M$ | 1,31% | Baja peso |
Montage Technology Co LTD Acciones | Renta variable cotizada | CNY | 0,69% | 1,7 M CNY | 0,14% | Sube peso |
Warrior Met Coal INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,64% | 1,6 M$ | - | Nueva |
Pennymac Financial Services Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,62% | 1,6 M$ | - | Nueva |
Motorcar Parts Of America In Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,61% | 1,5 M$ | 0,52% | Sube peso |
Estado Español Letras · cupón 2,28 % · vence 2026-10-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,59% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Kb Home Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,59% | 1,5 M$ | 0,49% | Sube peso |
Alpha Metallurgical Resource Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,57% | 1,4 M$ | 0,21% | Sube peso |
Anglo American Platinum LTD Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,54% | 1,4 M GBP | 1,01% | Baja peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.