Fondos / Help Inversiones SICAV SA
Help Inversiones
Pierde un 10,8 % en lo que va de 2022 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en Align Technology y salió por completo de Fresenius SE &.
Patrimonio
5,1 M€
-3,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-10,8 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,08 €
1,11 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,50 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 114 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Align Technology0,54 %
Refuerza
- Wisdomtree Physical Gold+9 % acciones
- TotalEnergies+17 %
- Pfizer+12 %
- Medtronic+17 %
- Visa+8 %
- y 2 más
Reduce
- Unilever-22 % acciones
- Boston Scientific-28 %
- Intuitive Surgical-21 %
- Air Liquide-13 %
- Airbus-18 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Fresenius SE &pesaba 0,78 %
TotalEnergies es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,2 %, pero el fondo tiene un 17 % más de acciones que antes. Al revés con Unilever: su cotización subió un 3,7 % y el fondo tiene un 22 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Valor Relativo-p Participaciones | 8,58% | Sin precio | — | — | 434 mil€ |
Renta 4 Pegasus-p Participaciones | 8,27% | Sin precio | — | — | 419 mil€ |
8,02% | Mantiene | 0,0 % | -3,9 % | 406 mil€ | |
Renta 4 Rent Fija 6 Meses Participaciones | 6,33% | Sin precio | — | — | 321 mil€ |
Renta 4 Rnta Fij Cort Plza-i Participaciones | 5,75% | Sin precio | — | — | 291 mil€ |
Carmignac Securite-aw EU Acc Participaciones | 5,34% | Sin precio | — | — | 270 mil€ |
Evli Short Corp Bond Participaciones | 5,27% | Sin precio | — | — | 267 mil€ |
Renta 4 Gl Acciones Fi-i Participaciones | 3,94% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Renta 4 Europa Acciones Participaciones | 3,62% | Sin precio | — | — | 184 mil€ |
Wisdomtree Physical Gold Renta fija · vence 9999-12-31 | 2,22% | Compra | +8,9 % | -10,1 % | 113 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 0,53 % · vence 2023-03-28 | 1,98% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Sacyr Bono · cupón 3,25 % · vence 2024-04-02 | 1,91% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Grifols Bono · cupón 3,20 % · vence 2022-10-07 | 1,73% | Sin precio | — | — | 87 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 1,00 % · vence 2024-12-15 | 1,50% | Sin precio | — | — | 76 mil€ |
1,39% | Venta | -7,2 % | -3,4 % | 71 mil$ | |
1,35% | Mantiene | -4,7 % | -6,5 % | 68 mil$ | |
1,26% | Compra | +7,7 % | -3,9 % | 64 mil$ | |
JPM China Fund Participaciones | 1,18% | Sin precio | — | — | 60 mil$ |
1,11% | Mantiene | +0,4 % | -1,9 % | 56 mil$ | |
1,10% | Venta | -11,2 % | +13,4 % | 56 mil$ | |
1,09% | Compra | +11,7 % | -11,1 % | 55 mil$ | |
1,08% | Mantiene | +5,0 % | -4,0 % | 55 mil$ | |
1,06% | Compra | +8,5 % | +4,2 % | 53 mil€ | |
1,03% | Mantiene | -0,6 % | -2,7 % | 52 mil CHF | |
1,01% | Venta | -13,3 % | -6,1 % | 51 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Renta 4 Valor Relativo-p y Renta 4 Pegasus-p, entre otros.