SICAV
Eurofinatel Inversiones SICAV
Eurofinatel Inversiones SICAV · ES0133477036 · Registro CNMV 3011 Riesgo 5/7
Patrimonio
7,3 M€
-4,4%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-13,87%
Valor liquidativo
18,54
-4,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,80 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 6,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Securite-aw EU Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,44% | 326 mil€ | 4,22% | Igual |
Renta 4 Valor Relativo-p Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,38% | 322 mil€ | 4,15% | Sube peso |
Evli Short Corp Bond-b Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,38% | 322 mil€ | 4,23% | Igual |
Renta 4 Rnta Fij Cort Plza-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,37% | 321 mil€ | 4,13% | Sube peso |
Renta 4 Pegasus-p Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,17% | 306 mil€ | 4,08% | Igual |
Renta 4 Gl Acciones Fi-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,16% | 306 mil€ | 4,07% | Igual |
Renta 4 Europa Acciones FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,83% | 281 mil€ | 3,89% | Igual |
Caixabank SA Bono · cupón 6,38 % · vence 2023-09-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,92% | 214 mil€ | 2,98% | Igual |
Sacyr SA Bono · cupón 3,25 % · vence 2024-04-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,63% | 193 mil€ | 2,57% | Igual |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,61% | 192 mil$ | 2,68% | Igual |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,57% | 189 mil$ | 2,60% | Igual |
Bny-global Real Return E-w Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,42% | 178 mil€ | 2,44% | Igual |
Visa Inc-class A Shares Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,19% | 161 mil$ | 2,12% | Igual |
Wisdomtree Physical Gold Renta fija · vence 9999-12-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,19% | 161 mil€ | 2,12% | Igual |
Procter & Gamble Co/The Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,08% | 153 mil$ | 1,94% | Sube peso |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,07% | 152 mil$ | 1,77% | Sube peso |
Pfizer INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,07% | 152 mil$ | 1,87% | Sube peso |
Banco Santander SA Bono · cupón 1,00 % · vence 2024-12-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,07% | 152 mil€ | 2,02% | Igual |
Johnson & Johnson Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,02% | 148 mil$ | 1,96% | Igual |
Applied Materials INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,02% | 148 mil$ | 1,73% | Sube peso |
Siemens Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,00% | 147 mil€ | 1,87% | Sube peso |
Air Liquide SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,92% | 141 mil€ | 2,15% | Baja peso |
Deutsche Post Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,91% | 140 mil€ | 1,77% | Sube peso |
Totalenergies SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,83% | 134 mil€ | 1,43% | Sube peso |
Novartis Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 1,83% | 134 mil CHF | 1,81% | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.