Fondos / Insapi,S.I.C.A.V.
Insapi,S.I.C.A.V.
Gana un 2,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 26 millones. En el semestre entró en once valores, entre ellos Part. Man High Yield Opportu-ih Br y Amundi Euro Liq Ra-i Cap, y salió de doce, entre ellos Arc Fd-eur Inc-esg Sl-ba y Schroder Intl Euro Cor-z EUR.
Patrimonio
26,4 M€
-4,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
19,09 €
18,69 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,55 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 132 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Part. Man High Yield Opportu-ih Br2,29 %
- Amundi Euro Liq Ra-i Cap2,26 %
- Part. M&G Lx Gf Ra Hy-j H EUR Acc2,20 %
- Novo Nordisk1,86 %
- Amadeus1,60 %
- y 6 más
Refuerza
- Microsoft+70 % acciones
Reduce
- Visa-21 % acciones
- Mastercard-10 %
Salen de cartera
- Arc Fd-eur Inc-esg Sl-bapesaba 3,22 %
- Schroder Intl Euro Cor-z EUR3,19 %
- Morgan St-euro Corp Bd-f3,12 %
- Man Glg High Yield Opp-i EUR2,14 %
- M&G Lx Gb Flt Rt Hy-eurcha2,07 %
- y 7 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 70 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,89% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ | |
3,58% | Sin precio | — | — | 945 mil€ | |
2,58% | Sin precio | — | — | 679 mil€ | |
2,56% | Sin precio | — | — | 676 mil€ | |
2,54% | Sin precio | — | — | 671 mil€ | |
2,51% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 663 mil$ | |
2,45% | Sin precio | — | — | 646 mil€ | |
2,29% | Nueva | nueva | — | 605 mil€ | |
2,26% | Sin precio | — | — | 597 mil€ | |
2,26% | Nueva | nueva | — | 597 mil€ | |
2,25% | Sin precio | — | — | 592 mil€ | |
2,20% | Nueva | nueva | — | 581 mil€ | |
2,15% | Mantiene | -0,4 % | +62,1 % | 566 mil$ | |
2,09% | Sin precio | — | — | 552 mil€ | |
1,96% | Sin precio | — | — | 518 mil€ | |
1,90% | Mantiene | -2,9 % | +18,4 % | 502 mil SEK | |
1,87% | Sin precio | — | — | 492 mil€ | |
1,86% | Nueva | nueva | — | 489 mil DKK | |
1,83% | Mantiene | 0,0 % | +4,7 % | 483 mil€ | |
1,71% | Mantiene | +1,5 % | -5,5 % | 451 mil$ | |
1,70% | Sin precio | — | — | 449 mil€ | |
1,68% | Sin precio | — | — | 442 mil€ | |
1,67% | Mantiene | -0,5 % | +99,5 % | 440 mil$ | |
1,65% | Sin precio | — | — | 436 mil€ | |
1,62% | Mantiene | +1,2 % | +7,5 % | 428 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Halley Sicav-alinea Glb-i y Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f, entre otros.