SICAV
Invervillada SICAV, S.A.
Invervillada SICAV, S.A. · ES0155476007 · Registro CNMV 3896 Riesgo MEDIO-BAJO, 3 en una escala del 1 al 7./7
Patrimonio
3,0 M€
+4,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,79%
Valor liquidativo
7,58
+4,8%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,66 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk Acciones | Renta variable cotizada | DKK | 6,24% | 189 mil DKK | 6,14% | Igual |
Ishares 20+ Year Treasury Bo Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,74% | 174 mil$ | 8,47% | Baja peso |
Siemens Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,63% | 141 mil€ | 4,13% | Sube peso |
Cvs Health Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,96% | 120 mil$ | 3,50% | Sube peso |
Pepsico INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,91% | 119 mil$ | 4,22% | Baja peso |
Pandora Bonos · cupón 4,50 % · vence 2028-04-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,38% | 102 mil€ | 3,62% | Baja peso |
Ceska Sporitelna Bonos · cupón 5,74 % · vence 2028-03-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,37% | 102 mil€ | 3,60% | Baja peso |
Kraft Bonos · cupón 3,50 % · vence 2029-03-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,33% | 101 mil€ | 3,52% | Baja peso |
Electrolux AB Ser B Bonos · cupón 4,13 % · vence 2026-10-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,31% | 100 mil€ | 3,49% | Igual |
Stellantis NV Bonos · cupón 3,38 % · vence 2028-11-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,29% | 100 mil€ | 3,49% | Baja peso |
Energa Finance AB Bonos · cupón 2,13 % · vence 2027-03-07 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,26% | 99 mil€ | 3,38% | Igual |
Servicios Medio Ambiente Bonos · cupón 1,66 % · vence 2026-12-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,25% | 99 mil€ | 3,42% | Igual |
Cez As Bonos · cupón 2,38 % · vence 2027-04-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,23% | 98 mil€ | 3,42% | Baja peso |
Tauron Polska Energia SA Bonos · cupón 2,38 % · vence 2027-07-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,20% | 97 mil€ | 3,46% | Baja peso |
Autostrade Per L'italia Bonos · cupón 2,00 % · vence 2028-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,19% | 97 mil€ | 3,37% | Baja peso |
Mol Hungarian Oil & Gas Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-10-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,17% | 96 mil€ | 3,36% | Baja peso |
Czech Gas Networks Inv Bonos · cupón 1,00 % · vence 2027-07-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,17% | 96 mil€ | 3,34% | Igual |
Novartis Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 3,16% | 96 mil CHF | 2,85% | Sube peso |
Prosus NV Bonos · cupón 1,29 % · vence 2029-07-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,06% | 93 mil€ | - | Nueva |
Chubb Ina Holdings INC Bonos · cupón 0,88 % · vence 2029-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,04% | 92 mil€ | - | Nueva |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,90% | 88 mil$ | - | Nueva |
Nestle Sa-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 2,55% | 77 mil CHF | 2,19% | Sube peso |
Us Treasury Bonos · cupón 1,94 % · vence 2028-03-31 | Deuda pública más de un año | USD | 2,15% | 65 mil$ | - | Nueva |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,06% | 63 mil$ | 2,04% | Igual |
Unitedhealth Group INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,92% | 58 mil$ | 0,97% | Sube peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.