Japan Deep Value Fund
Gana un 3,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 59 millones, un 10,0 % más que en diciembre tras sumar 172 partícipes. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Njs y Ascentech Kk, y salió de seis, entre ellos Neojapan y Ajis.
Patrimonio
58,7 M€
+10,0 % desde diciembre
Partícipes
1.776
+172 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
28,10 €
27,14 € en diciembre
Volatilidad
14,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,78 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 184 €, tras caer a 80 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Njs2,27 %
- Ascentech Kk1,91 %
- Himacs1,23 %
- Matsumoto Yushi-seiy1,11 %
Refuerza
- Dts+58 % acciones
- Integral+23 %
- Tsubakimoto Kogyo+17 %
- Justsystems+29 %
- Zigexn+23 %
- y 11 más
Salen de cartera
- Neojapanpesaba 2,79 %
- Ajis1,92 %
- Softcreate1,89 %
- Serverworks0,76 %
- Trinity Industrial0,70 %
- y 1 más
Dts es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 19,1 %, pero el fondo tiene un 58 % más de acciones que antes. Al revés con Optex: su cotización subió un 62,5 % y el fondo tiene un 66 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,58% | Mantiene | -0,6 % | +55,5 % | 3,3 M JPY | |
5,26% | Compra | +16,7 % | -7,0 % | 3,1 M JPY | |
4,22% | Mantiene | -0,4 % | +0,9 % | 2,5 M JPY | |
3,75% | Compra | +23,0 % | -17,8 % | 2,2 M JPY | |
3,48% | Mantiene | +4,8 % | +5,0 % | 2,0 M JPY | |
3,33% | Compra | +10,4 % | +13,2 % | 2,0 M JPY | |
3,23% | Mantiene | -0,4 % | +17,3 % | 1,9 M JPY | |
3,12% | Mantiene | -0,5 % | +33,1 % | 1,8 M JPY | |
3,08% | Compra | +57,6 % | -19,1 % | 1,8 M JPY | |
2,88% | Compra | +6,3 % | +3,2 % | 1,7 M JPY | |
2,53% | Compra | +9,7 % | -6,6 % | 1,5 M JPY | |
2,51% | Mantiene | -0,5 % | +30,0 % | 1,5 M JPY | |
2,38% | Mantiene | -0,5 % | +31,0 % | 1,4 M JPY | |
2,36% | Compra | +22,9 % | -7,9 % | 1,4 M JPY | |
2,36% | Mantiene | -0,4 % | -2,4 % | 1,4 M JPY | |
2,33% | Compra | +14,8 % | -14,1 % | 1,4 M JPY | |
2,28% | Mantiene | -0,3 % | -6,9 % | 1,3 M JPY | |
2,27% | Nueva | nueva | — | 1,3 M JPY | |
2,24% | Compra | +23,3 % | -21,2 % | 1,3 M JPY | |
2,17% | Compra | +7,7 % | -23,4 % | 1,3 M JPY | |
2,03% | Mantiene | -0,3 % | -9,0 % | 1,2 M JPY | |
2,02% | Compra | +28,5 % | -28,1 % | 1,2 M JPY | |
1,91% | Nueva | nueva | — | 1,1 M JPY | |
1,89% | Mantiene | -0,4 % | +2,0 % | 1,1 M JPY | |
1,79% | Compra | +22,6 % | +2,3 % | 1,1 M JPY |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Miyaji Engineering y Hokuyaku Takeyama.