Fondos / Key Rate Inversiones SICAV,S.A
Key Rate Inversiones
Pierde un 7,1 % en lo que va de 2022 y gestiona 9 millones. En el semestre entró en 4 valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Volkswagen Intl Fin, y salió de 16, entre ellos Ishares Core Euro Corp Bond y Ishares Core Em Imi Acc.
Patrimonio
8,5 M€
+3,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-7,1 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
13,10 €
12,68 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,62 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 91 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro5,87 %
- Volkswagen Intl Fin2,39 %
- Banco Santander2,37 %
- Ibercaja Banco2,30 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ishares Core Euro Corp Bondpesaba 6,32 %
- Ishares Core Em Imi Acc3,79 %
- Ishares Core MSCI Europe3,72 %
- Lyxor MSCI World Financ3,66 %
- UBS Corto Plazo Fi-q3,62 %
- y 11 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Allianz Participaciones | 7,60% | Igual | — | — | 647 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 0,53 % · vence 2022-11-11 | 5,87% | Nueva | nueva | — | 500 mil€ |
M&G Lx Gf Ra Hy-ji H EUR Acc Participaciones | 5,01% | Igual | — | — | 427 mil€ |
Volkswagen Intl Fin Bonos · cupón 0,47 % · vence 2024-11-16 | 2,39% | Nueva | nueva | — | 203 mil€ |
Banco Santander Bonos · cupón 0,31 % · vence 2024-05-05 | 2,37% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
Ibercaja Banco Bonos · cupón 3,75 % · vence 2025-06-15 | 2,30% | Nueva | nueva | — | 196 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.