Fondo de inversión
Tarfondo, FI
ES0177975036 · Registro CNMV 268 Riesgo 3, en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
48,9 M€
+7,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+11,93%
Valor liquidativo
21,36
+11,9%vs. anterior
Partícipes
108
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,20 %
Volatilidad
11,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 47,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Am Index Euro Corp Bbb 1-5 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,33% | 5,5 M€ | 12,10% | Baja peso |
Amundi Govt Bond Lowest Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,98% | 5,4 M€ | 11,77% | Baja peso |
Vaneck Semiconductor ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,21% | 3,0 M€ | 3,26% | Sube peso |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 5,68% | 2,8 M€ | 5,10% | Sube peso |
Ishares Euro Stoxx Banks 30- Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,16% | 2,0 M€ | 3,96% | Igual |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,17% | 1,6 M$ | - | Nueva |
Ivz Sp 500 Equal Weight Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,60% | 1,3 M$ | 2,46% | Sube peso |
Lyxor Msci Asia Pacific Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,13% | 1,0 M€ | - | Nueva |
Amundi Physical Gold Etc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,86% | 908 mil$ | 0,53% | Sube peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,70% | 831 mil€ | 0,98% | Sube peso |
Candr Equities L-biotechn-ih Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,57% | 768 mil€ | - | Nueva |
Ford Motor Credi Rfija · cupón 6,80 % · vence 2028-11-07 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,36% | 666 mil$ | 1,44% | Igual |
Vaneck Uranium And Nucle Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,35% | 662 mil€ | 1,46% | Baja peso |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,34% | 657 mil$ | 1,23% | Sube peso |
Dpam L-bonds Eur Hi Yld St-f Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,29% | 631 mil€ | 1,37% | Baja peso |
X Rolling Target Mat Hy Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,26% | 615 mil€ | 1,34% | Baja peso |
United States Tr Rfija · cupón 3,88 % · vence 2027-12-31 | Deuda pública más de un año | USD | 1,20% | 587 mil$ | 1,27% | Igual |
Jpmorgan Chase & Co Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,12% | 550 mil$ | 1,16% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Rfija · cupón 0,95 % · vence 2032-06-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,10% | 539 mil€ | 1,19% | Baja peso |
Cisco Systems INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,09% | 533 mil$ | 0,75% | Sube peso |
Mtu Aero Engines AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,99% | 484 mil€ | 1,04% | Igual |
Fresenius Med Care III Rfija · cupón 3,75 % · vence 2029-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 0,93% | 456 mil$ | - | Nueva |
Intl Business Machines Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,93% | 456 mil$ | 1,03% | Baja peso |
Hyundai Capital Rfija · cupón 3,50 % · vence 2031-06-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,90% | 440 mil€ | 0,98% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Argenta Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,89% | 437 mil€ | 0,88% | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.