Fondos / Valeria Victrix Inversiones SICAV SA
Valeria Victrix Inversiones
Gana un 7,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 21 millones, un 8,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en 30 valores, entre ellos Lyxor MSCI Asia Pacific y Dp L Be Chr31-f EUR Acc, y salió de 30, entre ellos Barclays y Heidelberg Materials.
Patrimonio
21,4 M€
+8,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,67 €
1,55 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,38 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 152 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Lyxor MSCI Asia Pacific2,02 %
- Dp L Be Chr31-f EUR Acc1,98 %
- X MSCI Emerging Markets-1c1,61 %
- Apple0,95 %
- Fresenius Med Care III0,73 %
- y 25 más
Refuerza
- Amundi Physical Gold Etc+264 % acciones
- Howmet Aerospace+137 %
- Merck &+100 %
- Nextracker INC CL+98 %
Reduce
- Kinross Gold-43 % acciones
- Amerisourcebergen-39 %
- Siemens-61 %
- Prosus-36 %
- Palo Alto Networks-27 %
Salen de cartera
- Barclayspesaba 1,49 %
- Heidelberg Materials1,49 %
- Lkq Euro1,01 %
- Orano0,98 %
- Buzzi Unicem0,69 %
- y 25 más
Amundi Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,9 %, pero el fondo tiene un 264 % más de acciones que antes. Al revés con Siemens: su cotización subió un 17,6 % y el fondo tiene un 61 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Vf-mtx Sust Em Mk L-icap USD Participaciones | 4,20% | Sin precio | — | — | 901 mil$ |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | 2,72% | Sin precio | — | — | 583 mil€ |
Tikehau Short Durtin-iraceur Participaciones | 2,28% | Sin precio | — | — | 488 mil€ |
DWS Floating Rate Notes-fc Participaciones | 2,08% | Sin precio | — | — | 445 mil€ |
Lyxor MSCI Asia Pacific Participaciones | 2,02% | Nueva | nueva | — | 433 mil€ |
Dp L Be Chr31-f EUR Acc Participaciones | 1,98% | Nueva | nueva | — | 425 mil€ |
Amundi Physical Gold Etc Participaciones | 1,96% | Compra | +264,2 % | -3,9 % | 419 mil$ |
Exane 2- Pleiade Fnd Participaciones | 1,90% | Sin precio | — | — | 407 mil€ |
United States TR Rfija · cupón 3,88 % · vence 2027-11-30 | 1,80% | Sin precio | — | — | 386 mil$ |
Indosuez Fun Chro 2029 Participaciones | 1,63% | Sin precio | — | — | 350 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 1,61% | Nueva | nueva | — | 345 mil$ |
Ind Global Bond Er 2026 Participaciones | 1,57% | Sin precio | — | — | 336 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 4,75 % · vence 2028-09-01 | 1,50% | Sin precio | — | — | 321 mil€ |
Vaneck Uranium and Nucle Participaciones | 1,47% | Mantiene | 0,0 % | -0,4 % | 314 mil€ |
1,41% | Mantiene | 0,0 % | +20,0 % | 303 mil€ | |
Dpam L-bonds EUR Hi Yld St-f Participaciones | 1,41% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
Indosuez Fd Chronos 2030 Participaciones | 1,41% | Sin precio | — | — | 301 mil$ |
Ford Motor Credi Rfija · cupón 6,80 % · vence 2028-11-07 | 1,36% | Sin precio | — | — | 292 mil$ |
United States TR Rfija · cupón 3,88 % · vence 2027-12-31 | 1,34% | Sin precio | — | — | 286 mil$ |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | 1,33% | Sin precio | — | — | 284 mil€ |
Asia Opportunities-f Participaciones | 1,29% | Sin precio | — | — | 276 mil$ |
X Rolling Target Mat Hy Participaciones | 1,21% | Mantiene | 0,0 % | +1,2 % | 258 mil€ |
1,18% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 253 mil€ | |
1,14% | Mantiene | +0,7 % | +51,7 % | 244 mil€ | |
1,04% | Mantiene | +1,6 % | +7,8 % | 222 mil GBP |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Vf-mtx Sust Em Mk L-icap USD y Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f, entre otros.