Fondos / Actium De Inversiones SICAV SA
Actium De Inversiones
Gana un 10,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 11 millones, un 10,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos X MSCI Emerging Markets-1c y Dp L Be Chr31-f EUR Acc y salió de 13, entre ellos Barclays y Spain Letras Del Tesoro.
Patrimonio
10,8 M€
+10,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,32 €
15,70 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,39 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 166 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- X MSCI Emerging Markets-1c3,70 %
- Dp L Be Chr31-f EUR Acc1,97 %
- Fresenius Med Care III1,17 %
- Candr Equities L-biotechn-ih1,04 %
- Thales0,97 %
- y 15 más
Refuerza
- Amundi Physical Gold Etc+280 % acciones
- Lyxor MSCI Asia Pacific+32 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Barclayspesaba 3,04 %
- Spain Letras Del Tesoro1,11 %
- Lkq Euro1,03 %
- Orano1,02 %
- Candr Eq L Biotec-rh EUR0,99 %
- y 8 más
Amundi Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,9 %, pero el fondo tiene un 280 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Indos Estrat Top Styl-g Participaciones | 10,00% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
5,20% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 561 mil€ | |
Vf-mtx Sust Em Mk L-icap USD Participaciones | 4,47% | Sin precio | — | — | 482 mil$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 3,70% | Nueva | nueva | — | 399 mil$ |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | 2,45% | Sin precio | — | — | 264 mil€ |
Lyxor MSCI Asia Pacific Participaciones | 2,38% | Compra | +32,4 % | +28,4 % | 257 mil€ |
Indosuez Fun Chro 2029 Participaciones | 2,16% | Sin precio | — | — | 233 mil€ |
Ind Global Bond Er 2026 Participaciones | 2,13% | Sin precio | — | — | 230 mil€ |
United States TR Rfija · cupón 3,88 % · vence 2027-12-31 | 2,02% | Sin precio | — | — | 218 mil$ |
Dp L Be Chr31-f EUR Acc Participaciones | 1,97% | Nueva | nueva | — | 213 mil€ |
Amundi Physical Gold Etc Participaciones | 1,88% | Compra | +280,4 % | -3,9 % | 203 mil$ |
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 1,77% | Sin precio | — | — | 191 mil€ |
Exane 2- Pleiade Fnd Participaciones | 1,73% | Sin precio | — | — | 187 mil€ |
France Rfija · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 1,71% | Sin precio | — | — | 185 mil€ |
Ford Motor Credi Rfija · cupón 6,80 % · vence 2028-11-07 | 1,69% | Sin precio | — | — | 183 mil$ |
General Motors C Rfija · cupón 4,50 % · vence 2027-11-22 | 1,44% | Sin precio | — | — | 155 mil€ |
1,37% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 148 mil€ | |
1,35% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 146 mil$ | |
Vaneck Uranium And Nucle Participaciones | 1,32% | Mantiene | 0,0 % | -0,4 % | 143 mil€ |
Easyjet Finco Rfija · cupón 1,88 % · vence 2028-03-03 | 1,31% | Sin precio | — | — | 142 mil€ |
1,30% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 141 mil$ | |
Indosuez Fd Chronos 2030 Participaciones | 1,28% | Sin precio | — | — | 138 mil$ |
Fresenius Med Care III Rfija · cupón 3,75 % · vence 2029-06-15 | 1,17% | Nueva | nueva | — | 127 mil$ |
Buoni Poliennali Del Tes Rfija · cupón 0,95 % · vence 2032-06-01 | 1,05% | Sin precio | — | — | 113 mil€ |
Candr Equities L-biotechn-ih Participaciones | 1,04% | Nueva | nueva | — | 112 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Indos Estrat Top Styl-g y Vf-mtx Sust Em Mk L-icap USD, entre otros.