Fondos / Rasec Inversiones, S. A., SICAV
Rasec Inversiones, S. A.
Gana un 10,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 79 millones, un 14,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 32 valores, entre ellos Div Grw SICAV Qt-dpm Aus y X MSCI Emerging Markets-1c, y salió de 20, entre ellos X EUR Rate Swap 1c y Mfs Mer-global Equity-i1 EUR.
Patrimonio
79,4 M€
+14,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,15 €
14,57 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 171 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Div Grw SICAV Qt-dpm Aus5,79 %
- X MSCI Emerging Markets-1c4,80 %
- Ishares Euro Stoxx Banks 30-2,14 %
- Candr Equities L-biotechn-ih1,41 %
- Mor Stan Emer Mkt Inc-z1,15 %
- y 27 más
Refuerza
- Amundi Physical Gold Etc+320 % acciones
- Lyxor MSCI Asia Pacific+50 %
- Apple+121 %
- Intesa Sanpaolo+130 %
- AstraZeneca+40 %
- y 13 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- X EUR Rate Swap 1cpesaba 4,34 %
- Mfs Mer-global Equity-i1 EUR1,79 %
- Ishares Us Medical Devices A1,44 %
- Spain Letras del Tesoro1,42 %
- Candr Eq L Biotec-rh EUR1,40 %
- y 15 más
Amundi Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,9 %, pero el fondo tiene un 320 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Div Grw SICAV Qt-dpm Aus Participaciones | 5,79% | Nueva | nueva | — | 4,6 M$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 4,80% | Nueva | nueva | — | 3,8 M$ |
Invesco Pan Eupn E-zacc Participaciones | 3,89% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
3,74% | Mantiene | -0,3 % | +16,1 % | 3,0 M$ | |
Indos Estrat Top Styl-g Participaciones | 3,56% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ |
3,24% | Mantiene | +0,7 % | +19,3 % | 2,6 M€ | |
Bestinver Bolsa Participaciones | 2,17% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Ishares Euro Stoxx Banks 30- Participaciones | 2,14% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
Lyxor MSCI Asia Pacific Participaciones | 2,12% | Compra | +50,4 % | +28,4 % | 1,7 M€ |
United States TR Rfija · cupón 3,88 % · vence 2027-12-31 | 2,02% | Sin precio | — | — | 1,6 M$ |
Magallanes European Eqty-e Participaciones | 1,99% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Capital Gp New Pers-zh EUR Participaciones | 1,95% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Amundi Physical Gold Etc Participaciones | 1,60% | Compra | +320,1 % | -3,9 % | 1,3 M$ |
Schroder Int-taiwnse E-cusda Participaciones | 1,51% | Sin precio | — | — | 1,2 M$ |
T. Rowe Price-us Smco E-qusd Participaciones | 1,50% | Sin precio | — | — | 1,2 M$ |
Candr Equities L-biotechn-ih Participaciones | 1,41% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
1,40% | Mantiene | -0,5 % | +62,1 % | 1,1 M$ | |
1,37% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 1,1 M$ | |
1,36% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 1,1 M€ | |
Exane 2- Pleiade Fnd Participaciones | 1,36% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Indosuez Fun Chro 2029 Participaciones | 1,18% | Sin precio | — | — | 933 mil€ |
Mor Stan Emer Mkt Inc-z Participaciones | 1,15% | Nueva | nueva | — | 914 mil€ |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | 1,15% | Nueva | nueva | — | 914 mil€ |
1,10% | Mantiene | -0,3 % | +12,6 % | 870 mil$ | |
Vaneck Uranium and Nucle Participaciones | 1,05% | Mantiene | 0,0 % | -0,4 % | 831 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Invesco Pan Eupn E-zacc y Indos Estrat Top Styl-g, entre otros.