Fondos / Monte Estoril SICAV, S.A.
Monte Estoril
Pierde un 5,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 23 millones, un 10,7 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 22 valores, entre ellos Grenergy Renovables y Agnico Eagle Mines, y salió de 22, entre ellos Amundi Physical Gold Etc y Iberdrola.
Patrimonio
22,7 M€
-10,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
-5,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
22,89 €
24,11 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,83 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 185 €, tras caer a 81 € en 2013.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Grenergy Renovables10,13 %
- Agnico Eagle Mines2,58 %
- Antofagasta2,25 %
- Nac Kazatomprom Jsc1,96 %
- Barrick Gold1,85 %
- y 17 más
Refuerza
- Franco-nevada+474 % acciones
- Wheaton Precious Metals+417 %
- Freeport-mcmoran+719 %
- Pan American Silver+614 %
- Newmont+427 %
- y 7 más
Reduce
- Ishares Physical Silver Etc-48 % acciones
- Acciona-138 %
- Neinor Homes-9 %
- Kinross Gold-43 %
- Cboe Global Markets-54 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Amundi Physical Gold Etcpesaba 16,22 %
- Iberdrola4,80 %
- Sacyr4,64 %
- Repsol4,39 %
- Zegona Communications3,78 %
- y 17 más
Pan American Silver es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 11,4 %, pero el fondo tiene un 614 % más de acciones que antes. Al revés con Acciona: su cotización subió un 49,1 % y el fondo tiene un 138 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
10,13% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ | |
7,72% | Venta | -9,1 % | -13,4 % | 1,8 M€ | |
7,25% | Mantiene | +0,2 % | -8,9 % | 1,6 M€ | |
Ishares Physical Silver Etc Participaciones | 4,59% | Venta | -47,9 % | -15,6 % | 1,0 M$ |
4,55% | Compra | +416,7 % | -1,9 % | 1,0 M$ | |
4,50% | Compra | +473,7 % | +3,7 % | 1,0 M$ | |
3,31% | Sin precio | — | — | 750 mil$ | |
3,23% | Compra | +719,1 % | +27,7 % | 732 mil$ | |
3,01% | Compra | +614,5 % | -11,4 % | 682 mil$ | |
2,58% | Nueva | nueva | — | 584 mil$ | |
2,30% | Compra | +427,0 % | -3,5 % | 521 mil$ | |
2,25% | Nueva | nueva | — | 510 mil GBP | |
2,24% | Compra | +572,8 % | +14,1 % | 508 mil$ | |
1,96% | Nueva | nueva | — | 445 mil$ | |
1,85% | Nueva | nueva | — | 419 mil$ | |
1,70% | Compra | +133,1 % | -7,4 % | 384 mil$ | |
1,52% | Nueva | nueva | — | 345 mil$ | |
1,46% | Mantiene | +0,7 % | +19,3 % | 330 mil€ | |
1,22% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 276 mil€ | |
1,21% | Sin precio | — | — | 274 mil GBP | |
1,20% | Mantiene | -0,3 % | +4,8 % | 271 mil$ | |
1,18% | Mantiene | +0,7 % | +51,7 % | 266 mil€ | |
1,01% | Compra | +206,8 % | -5,6 % | 229 mil$ | |
0,99% | Mantiene | 0,0 % | +30,2 % | 225 mil€ | |
0,99% | Nueva | nueva | — | 224 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para First Majestic Silver y Fresnillo, entre otros.