Truvi Value
Pierde un 7,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 10 millones, un 6,2 % menos que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Northern Star Resources y Harbour Energy, y salió de seis, entre ellos ASML y Banco Santander.
Patrimonio
10,0 M€
-6,2 % desde diciembre
Partícipes
108
-19 desde diciembre
Rentabilidad 2026
-7,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,37 €
1,48 € en diciembre
Volatilidad
21,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 142 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Northern Star Resources5,70 %
- Harbour Energy4,97 %
- Energy Fuels3,79 %
- Coty3,76 %
- Talos Energy3,37 %
Refuerza
- Sarepta Therapeutics+86 % acciones
- Pan American Silver+67 %
- Puig Brands+36 %
- Iamgold+53 %
- Newmont+32 %
- y 2 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- ASMLpesaba 2,92 %
- Banco Santander2,23 %
- ING2,08 %
- Intesa Sanpaolo2,04 %
- Unicredit1,99 %
- y 1 más
Sarepta Therapeutics es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 13,9 %, pero el fondo tiene un 86 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Caceis Repo · cupón 2,03 % · vence 2026-07-01 | 9,95% | — | — | — | 1,0 M€ |
7,55% | Sin precio | — | — | 758 mil GBP | |
6,42% | Compra | +36,2 % | +8,5 % | 645 mil€ | |
6,26% | Compra | +85,6 % | -13,9 % | 629 mil$ | |
5,70% | Nueva | nueva | — | 573 mil AUD | |
5,05% | Mantiene | +0,2 % | -9,6 % | 507 mil$ | |
4,97% | Nueva | nueva | — | 499 mil GBP | |
4,43% | Compra | +21,3 % | +4,3 % | 445 mil$ | |
4,10% | Compra | +67,0 % | -11,4 % | 412 mil$ | |
3,79% | Nueva | nueva | — | 381 mil$ | |
3,76% | Nueva | nueva | — | 378 mil$ | |
3,37% | Nueva | nueva | — | 339 mil$ | |
3,26% | Compra | +31,8 % | -3,5 % | 327 mil$ | |
3,17% | Compra | +52,9 % | -1,4 % | 319 mil$ | |
3,12% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 314 mil€ | |
3,08% | Mantiene | 0,0 % | +17,6 % | 309 mil€ | |
2,88% | Mantiene | +0,2 % | -13,5 % | 289 mil$ | |
Vaneck Gold Miners ETF Participaciones | 2,63% | Compra | +29,9 % | -9,3 % | 264 mil$ |
Vaneck Junior Gold Miners Participaciones | 2,57% | Mantiene | -0,3 % | -11,0 % | 258 mil$ |
1,47% | Mantiene | 0,0 % | -35,7 % | 147 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Atalaya Mining.