Bankinter IBEX Rentas Garantizado
Gana un 1,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 7 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
7,3 M€
-0,7 % desde diciembre
Partícipes
128
-4 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
100,38 €
99,39 € en diciembre
Volatilidad
0,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,17 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-7 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bon Y Obli Est Principal Bono · cupón 0,84 % · vence 2025-07-30 | 65,19% | Igual | — | — | 4,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30 | 34,99% | Baja peso | — | — | 2,6 M€ |
Bkt Repo · cupón 3,71 % · vence 2024-07-01 | 1,78% | — | — | — | 130 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.