Fondo de inversión
Ibercaja Capital Garantizado
ES0144254002 · Registro CNMV 4625 Riesgo 2 (en una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
58,2 M€
-4,0%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+0,60%
Valor liquidativo
6,89
+0,6%vs. anterior
Partícipes
3256
-4,4%vs. anterior
Gastos totales
0,25 %
Volatilidad
0,9 %
Cartera por peso
Deuda pública más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 52,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 1,16 % · vence 2025-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 81,68% | 47,5 M€ | 83,20% | Igual |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 1,20 % · vence 2025-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 9,17% | 5,3 M€ | 8,78% | Igual |
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