Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xviii
Gana un 0,4 % en lo que va de 2024 y gestiona 48 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
48,0 M€
+0,0 % desde diciembre
Partícipes
2.405
+9 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+0,4 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
5,99 €
5,97 € en diciembre
Volatilidad
1,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,17 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 100 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 0,86 % · vence 2025-10-31 | 23,95% | Igual | — | — | 11,5 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 0,93 % · vence 2025-10-31 | 19,42% | Igual | — | — | 9,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,15 % · vence 2025-10-31 | 18,87% | Igual | — | — | 9,1 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 0,79 % · vence 2025-07-30 | 15,36% | Igual | — | — | 7,4 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 0,96 % · vence 2026-04-30 | 14,90% | Igual | — | — | 7,2 M€ |
Basque Government Bono · cupón 1,75 % · vence 2026-03-16 | 2,28% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Fade Bono · cupón 6,25 % · vence 2025-03-17 | 1,63% | Igual | — | — | 783 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30 | 0,45% | Igual | — | — | 217 mil€ |
Laboral Kutxa Repo · cupón 3,68 % · vence 2024-07-01 | 0,42% | — | — | — | 200 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.