Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xi
Gana un 0,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 25 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
25,0 M€
+0,0 % desde diciembre
Partícipes
1.218
+4 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+0,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
9,51 €
9,47 € en diciembre
Volatilidad
1,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 100 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 0,85 % · vence 2025-10-31 | 28,08% | Igual | — | — | 7,0 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 0,91 % · vence 2025-10-31 | 24,79% | Igual | — | — | 6,2 M€ |
Basque Government Bono · cupón 1,75 % · vence 2026-03-16 | 19,71% | Igual | — | — | 4,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,15 % · vence 2025-10-31 | 16,56% | Igual | — | — | 4,1 M€ |
Fade Bono · cupón 6,25 % · vence 2025-03-17 | 9,50% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
Laboral Kutxa Repo · cupón 3,68 % · vence 2024-07-01 | 0,92% | — | — | — | 230 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30 | 0,58% | Igual | — | — | 146 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,95 % · vence 2026-04-30 | 0,43% | Igual | — | — | 107 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.