Fondo de inversión

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado X, FI

ES0164732036 · Registro CNMV 1978 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7

Patrimonio

34,8 M€

-0,2%vs. anterior

Rentabilidad 2024

+0,67%

Valor liquidativo

7,49

+0,7%vs. anterior

Partícipes

1466

+0,2%vs. anterior

Gastos totales

0,21 %

Volatilidad

0,8 %

Deuda pública más de un añoRenta fija cotizada menos de un añoDeuda pública menos de un añoAdquisición temporal de activos

Se muestran las 60 mayores posiciones. 36,0 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 0,95 % · vence 2025-10-31	Deuda pública más de un año	EUR	25,42%	8,9 M€	25,36%	Igual
Fade Bono · cupón 6,25 % · vence 2025-03-17	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	23,84%	8,3 M€	23,65%	Igual
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 1,01 % · vence 2025-10-31	Deuda pública más de un año	EUR	22,15%	7,7 M€	22,09%	Igual
Community Of Madrid Spai Bono · cupón 1,83 % · vence 2025-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	19,66%	6,8 M€	19,42%	Igual
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30	Deuda pública más de un año	EUR	5,75%	2,0 M€	5,72%	Igual
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 2,15 % · vence 2025-10-31	Deuda pública más de un año	EUR	4,50%	1,6 M€	4,49%	Igual
Laboral Kutxa Repo · cupón 3,68 % · vence 2024-07-01	Adquisición temporal de activos	EUR	1,72%	600 mil€	-	Igual
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 1,00 % · vence 2026-04-30	Deuda pública más de un año	EUR	0,26%	89 mil€	0,26%	Igual

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.