Laboral Kutxa Euribor Garantizado II
Gana un 1,1 % en lo que va de 2024 y gestiona 17 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
17,5 M€
-2,5 % desde diciembre
Partícipes
878
-13 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,1 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
7,68 €
7,60 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+39 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Fade Bono · cupón 6,25 % · vence 2025-03-17 | 30,86% | Igual | — | — | 5,4 M€ |
Basque Government Bono · cupón 4,60 % · vence 2025-01-07 | 30,08% | Igual | — | — | 5,3 M€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 1,83 % · vence 2025-04-30 | 27,50% | Igual | — | — | 4,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | 10,32% | Sube peso | — | — | 1,8 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 1,42 % · vence 2025-01-31 | 5,05% | Igual | — | — | 882 mil€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 1,00 % · vence 2024-09-30 | 2,74% | Igual | — | — | 479 mil€ |
Laboral Kutxa Repo · cupón 3,68 % · vence 2024-07-01 | 0,69% | — | — | — | 120 mil€ |
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón -0,17 % · vence 2025-04-30 | 0,56% | Igual | — | — | 98 mil€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón -0,13 % · vence 2025-04-30 | 0,56% | Igual | — | — | 98 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 0,33% | Igual | — | — | 57 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.