Fondo de inversión

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xvii, FI

ES0156895007 · Registro CNMV 5248 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7

Patrimonio

27,4 M€

+0,9%vs. anterior

Rentabilidad 2024

+0,98%

Valor liquidativo

6,07

+1,0%vs. anterior

Partícipes

1287

+0,6%vs. anterior

Gastos totales

0,19 %

Volatilidad

0,6 %

Deuda pública menos de un añoRenta fija cotizada menos de un añoAdquisición temporal de activosDeuda pública más de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 28,2 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Community Of Madrid Spai Bono · cupón 1,83 % · vence 2025-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	30,79%	8,4 M€	30,83%	Igual
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 0,89 % · vence 2025-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	27,89%	7,6 M€	27,95%	Igual
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	12,93%	3,5 M€	12,02%	Sube peso
Fade Bono · cupón 6,25 % · vence 2025-03-17	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	12,30%	3,4 M€	12,33%	Igual
Basque Government Bono · cupón 4,60 % · vence 2025-01-07	Deuda pública menos de un año	EUR	8,91%	2,4 M€	8,91%	Igual
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 1,06 % · vence 2025-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	8,35%	2,3 M€	8,37%	Igual
Laboral Kutxa Repo · cupón 3,68 % · vence 2024-07-01	Adquisición temporal de activos	EUR	1,02%	280 mil€	-	Igual
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30	Deuda pública más de un año	EUR	0,45%	124 mil€	0,45%	Igual
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 2,15 % · vence 2025-10-31	Deuda pública más de un año	EUR	0,40%	109 mil€	0,40%	Igual

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.