Fondo de inversión

Arquia Garantizado 2025 FI

ES0110254002 · Registro CNMV 5741 Riesgo Bajo/7

Patrimonio

29,5 M€

-3,3%vs. anterior

Rentabilidad 2024

+0,80%

Valor liquidativo

10,30

+0,8%vs. anterior

Partícipes

619

-1,9%vs. anterior

Gastos totales

0,31 %

Volatilidad

0,6 %

Deuda pública menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 25,7 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Bonos Y Oblig Del Estado Renta fija · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	22,32%	6,6 M€	22,34%	Igual
Kfw Renta fija · cupón 0,38 % · vence 2025-04-23	Deuda pública menos de un año	EUR	16,04%	4,7 M€	15,60%	Igual
European Financial S Renta fija · cupón 0,20 % · vence 2025-04-28	Deuda pública menos de un año	EUR	15,96%	4,7 M€	15,54%	Igual
Bon Y Obli Est Principal Renta fija · cupón 3,37 % · vence 2025-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	15,92%	4,7 M€	15,48%	Igual
Community Of Madrid Spai Renta fija · cupón 1,83 % · vence 2025-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	11,90%	3,5 M€	11,56%	Igual
Bon Y Oblig Estado Strip Renta fija · cupón 3,39 % · vence 2025-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	4,77%	1,4 M€	4,64%	Igual
Republica Francia Activos · cupón 3,71 % · vence 2024-10-30	Deuda pública menos de un año	EUR	0,33%	98 mil€	-	Nueva

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.